| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.082.782/0001-75 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 96,080235400970 | 0,00 | 0,00 | 60050147,13 | 60076879,53 | 15 | 03/02/2026 |
| 03 | 97,019849427362 | 0,00 | 0,00 | 60637405,89 | 60665330,79 | 14 | 04/02/2026 |
| 04 | 95,852122845762 | 0,00 | 0,00 | 59907576,78 | 59936705,79 | 15 | 05/02/2026 |
| 05 | 95,400437528166 | 0,00 | 0,00 | 59625273,46 | 59655592,14 | 16 | 06/02/2026 |
| 06 | 95,098457058560 | 0,00 | 0,00 | 59436535,66 | 59442744,17 | 24 | 09/02/2026 |
| 09 | 94,677493228962 | 0,00 | 0,00 | 59173433,27 | 59180822,12 | 38 | 10/02/2026 |
| 10 | 94,911599671360 | 0,00 | 0,00 | 59319749,79 | 59328313,79 | 50 | 11/02/2026 |
| 11 | 94,522079857762 | 0,00 | 0,00 | 59076299,91 | 59086041,94 | 54 | 12/02/2026 |
| 12 | 94,910426444160 | 0,00 | 0,00 | 59319016,53 | 59329931,77 | 56 | 13/02/2026 |
| 13 | 95,279272102560 | 0,00 | 0,00 | 59549545,06 | 59561578,33 | 61 | 18/02/2026 |
| 18 | 95,652888372320 | 0,00 | 0,00 | 59783055,23 | 59784893,64 | 64 | 19/02/2026 |
| 19 | 95,112274318560 | 0,00 | 0,00 | 59445171,45 | 59449348,14 | 69 | 20/02/2026 |
| 20 | 94,283581212960 | 0,00 | 0,00 | 58927238,26 | 58933008,68 | 75 | 23/02/2026 |
| 23 | 94,009760123360 | 0,00 | 0,00 | 58756100,08 | 58763453,97 | 78 | 24/02/2026 |
| 24 | 93,601909305760 | 0,00 | 0,00 | 58501193,32 | 58510127,30 | 83 | 25/02/2026 |
| 25 | 93,218343736160 | 0,00 | 0,00 | 58261464,84 | 58271973,86 | 85 | 26/02/2026 |
| 26 | 93,244369158560 | 0,00 | 0,00 | 58277730,72 | 58289810,05 | 89 | 27/02/2026 |
| 27 | 92,782426420960 | 0,00 | 0,00 | 57989016,51 | 58002666,46 | 96 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |