| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 18,906650 | 0,00 | 0,00 | 113439899,21 | 113454422,13 | 6704 | 03/02/2026 |
| 03 | 18,950239 | 0,00 | 0,00 | 113701436,00 | 113716146,18 | 6722 | 04/02/2026 |
| 04 | 18,926528 | 0,00 | 0,00 | 113559169,00 | 113574071,35 | 6728 | 05/02/2026 |
| 05 | 18,948793 | 0,00 | 0,00 | 113692757,18 | 113706913,22 | 6740 | 06/02/2026 |
| 06 | 18,948430 | 0,00 | 0,00 | 113690578,18 | 113704924,87 | 6740 | 09/02/2026 |
| 09 | 18,982189 | 0,00 | 0,00 | 113893132,26 | 113907667,97 | 6768 | 10/02/2026 |
| 10 | 18,968359 | 0,00 | 0,00 | 113810153,77 | 113824881,02 | 6768 | 11/02/2026 |
| 11 | 18,991948 | 0,00 | 0,00 | 113951688,37 | 113966603,72 | 6768 | 12/02/2026 |
| 12 | 19,010266 | 0,00 | 0,00 | 114061596,43 | 114076702,62 | 6811 | 13/02/2026 |
| 13 | 19,024735 | 0,00 | 0,00 | 114148412,31 | 114163368,73 | 6811 | 18/02/2026 |
| 18 | 19,056020 | 0,00 | 0,00 | 114336117,76 | 114351264,44 | 6811 | 19/02/2026 |
| 19 | 19,044120 | 0,00 | 0,00 | 114264717,77 | 114280055,99 | 6845 | 20/02/2026 |
| 20 | 19,086900 | 0,00 | 0,00 | 114521401,84 | 114536928,48 | 6845 | 23/02/2026 |
| 23 | 19,099528 | 0,00 | 0,00 | 114597169,52 | 114612888,61 | 6845 | 24/02/2026 |
| 24 | 19,121745 | 0,00 | 0,00 | 114730467,25 | 114746376,64 | 6845 | 25/02/2026 |
| 25 | 19,125227 | 0,00 | 0,00 | 114751363,61 | 114767464,06 | 6845 | 26/02/2026 |
| 26 | 19,154099 | 0,00 | 0,00 | 114924594,89 | 114940885,05 | 6845 | 27/02/2026 |
| 27 | 19,110836 | 0,00 | 0,00 | 114665016,63 | 114681263,49 | 6907 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |