| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 12,165828 | 0,00 | 0,00 | 115575367,37 | 115588731,41 | 148 | 03/02/2026 |
| 03 | 12,182282 | 0,00 | 0,00 | 115731674,65 | 115745224,85 | 148 | 04/02/2026 |
| 04 | 12,177350 | 0,00 | 0,00 | 115684825,74 | 115698562,89 | 148 | 05/02/2026 |
| 05 | 12,183921 | 0,00 | 0,00 | 115747253,99 | 115760222,23 | 148 | 06/02/2026 |
| 06 | 12,183271 | 0,00 | 0,00 | 115741077,43 | 115754231,87 | 148 | 09/02/2026 |
| 09 | 12,182032 | 0,00 | 0,00 | 115729301,67 | 115742641,76 | 149 | 10/02/2026 |
| 10 | 12,186055 | 0,00 | 0,00 | 115767524,62 | 115781050,31 | 149 | 11/02/2026 |
| 11 | 12,196619 | 0,00 | 0,00 | 115867880,50 | 115881583,06 | 149 | 12/02/2026 |
| 12 | 12,210169 | 0,00 | 0,00 | 115996607,38 | 116010505,62 | 148 | 13/02/2026 |
| 13 | 12,227084 | 0,00 | 0,00 | 116157300,93 | 116171010,72 | 148 | 18/02/2026 |
| 18 | 12,242540 | 0,00 | 0,00 | 116304134,31 | 116318031,22 | 148 | 19/02/2026 |
| 19 | 12,245424 | 0,00 | 0,00 | 116331529,86 | 116345613,86 | 150 | 20/02/2026 |
| 20 | 12,245280 | 0,00 | 0,00 | 116330162,12 | 116344432,26 | 150 | 23/02/2026 |
| 23 | 12,254818 | 0,00 | 0,00 | 116420773,02 | 116435229,08 | 150 | 24/02/2026 |
| 24 | 12,273169 | 0,00 | 0,00 | 116595103,81 | 116609746,53 | 150 | 25/02/2026 |
| 25 | 12,278123 | 0,00 | 0,00 | 116642169,50 | 116656999,65 | 150 | 26/02/2026 |
| 26 | 12,296371 | 0,00 | 0,00 | 116815527,70 | 116830544,26 | 150 | 27/02/2026 |
| 27 | 12,300920 | 0,00 | 0,00 | 116858735,94 | 116873814,37 | 153 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |