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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.390.395/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.023.580.343,24
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.148.635,77
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.148.635,77
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.148.635,77
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL1.148.635,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.022.421.707,47
13100007LIVRES3.022.421.707,47
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.022.421.707,47
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.022.421.707,47
30000001COMPENSAÇÃO3.245.759.707,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.022.421.707,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.022.421.707,47
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.022.421.707,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES165.238.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA165.238.000,00
30430107PRÓPRIOS165.238.000,00
30900008CONTROLE58.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS58.100.000,00
30915055EMISSÕES29.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO29.050.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.269.340.050,71
40000008EXIGÍVEL442.639,91
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES442.639,91
49900006DIVERSAS442.639,91
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR126.730,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS126.730,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA315.909,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO315.909,36
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.024.335.504,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.024.335.504,51
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ29.252,60
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS29.252,60
71410100POSIÇÃO BANCADA29.252,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.024.306.251,91
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.015.807.824,54
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.011.544,08
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,94
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.486.878,35
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.486.878,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.197.801,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.197.801,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS104,76
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA57,77
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,48
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO42,51
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO42,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.197.696,42
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.297,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO291.087,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.160,49
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO899.326,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,30
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO616.681,06
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA256.950,41
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA25.695,05
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS824,57
90000003COMPENSAÇÃO 3.245.759.707,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.022.421.707,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.022.421.707,47
90400005CUSTÓDIA DE VALORES165.238.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 165.238.000,00
90900000CONTROLE 58.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE58.100.000,00
90917055EMISSÕES29.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO29.050.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.269.340.050,71