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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.363.807/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL152.184.752,47
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ335.782,03
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS335.782,03
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA335.782,03
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL335.782,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS151.838.970,44
13100007LIVRES151.838.970,44
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA151.838.970,44
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL104.665.304,11
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL47.173.666,33
30000001COMPENSAÇÃO342.010.970,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS151.838.970,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO151.838.970,44
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS151.838.970,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES187.272.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA187.272.000,00
30430107PRÓPRIOS187.272.000,00
30900008CONTROLE2.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.900.000,00
30915055EMISSÕES1.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO494.195.722,91
40000008EXIGÍVEL49.274,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES49.274,48
49900006DIVERSAS49.274,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.211,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.211,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA25.062,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO25.062,69
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS152.270.009,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS152.270.009,21
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ19.327,11
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS19.327,11
71410100POSIÇÃO BANCADA19.327,11
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS152.250.682,10
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA150.516.012,81
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL209.297,64
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS440,36
71580315FUTURO440,36
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.524.931,29
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.524.931,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS134.531,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS134.531,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.541,77
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.914,40
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16.055,99
81550218TERMO14.640,62
81550311FUTURO1.415,37
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO571,38
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO571,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS115.989,45
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.868,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO30.461,41
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.160,49
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO78.698,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,70
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO75.550,84
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA3.147,93
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS800,71
90000003COMPENSAÇÃO 342.010.970,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS151.838.970,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS151.838.970,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES187.272.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 187.272.000,00
90900000CONTROLE 2.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.900.000,00
90917055EMISSÕES1.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO494.195.722,91