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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.319.584/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL369.037.228,77
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ152.008,07
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS152.008,07
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA152.008,07
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL152.008,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS368.875.220,70
13100007LIVRES368.875.220,70
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA368.875.220,70
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL368.875.220,70
30000001COMPENSAÇÃO459.387.220,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS368.875.220,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO368.875.220,70
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS368.875.220,70
30400003CUSTÓDIA DE VALORES81.412.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA81.412.000,00
30430107PRÓPRIOS81.412.000,00
30900008CONTROLE9.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.100.000,00
30915055EMISSÕES4.550.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO828.424.449,47
40000008EXIGÍVEL96.189,01
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES96.189,01
49900006DIVERSAS96.189,01
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR35.194,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.194,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA60.994,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO60.994,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS369.817.393,09
71000008RECEITAS OPERACIONAIS369.817.393,09
71300007RENDAS DE CÂMBIO12.475,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.475,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.609,72
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.609,72
71410100POSIÇÃO BANCADA7.609,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS369.797.308,37
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA367.232.531,83
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL625.652,22
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.939.124,32
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.939.124,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS876.353,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS876.353,33
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS618.394,34
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA228.128,97
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL150.811,60
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA118.045,53
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.678,71
81550218TERMO1.202,70
81550902OUTROS12.476,01
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO107.729,53
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO107.729,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS257.958,99
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.172,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO58.334,32
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.160,49
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO192.491,47
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO184.791,82
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA7.699,65
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS800,71
90000003COMPENSAÇÃO 459.387.220,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS368.875.220,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS368.875.220,70
90400005CUSTÓDIA DE VALORES81.412.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 81.412.000,00
90900000CONTROLE 9.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.100.000,00
90917055EMISSÕES4.550.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO828.424.449,47