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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.176/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL54.957.871,70
11000006DISPONIBILIDADES107.206,19
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS97.206,19
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS97.206,19
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ41.730,22
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS41.730,22
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA41.730,22
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL41.730,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.808.935,29
13100007LIVRES54.808.935,29
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO54.808.935,29
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO54.808.935,29
30000001COMPENSAÇÃO55.608.935,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.808.935,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO54.808.935,29
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO54.808.935,29
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO110.566.806,99
40000008EXIGÍVEL105.554,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES105.554,16
49900006DIVERSAS105.554,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR30.431,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.431,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.232,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.232,27
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS65.890,07
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.804.669,92
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.804.669,92
61100004CAPITAL SOCIAL4.804.669,92
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.804.669,92
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.804.669,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS73.037.990,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS73.037.990,75
71300007RENDAS DE CÂMBIO14.000.862,61
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.000.862,61
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ79.529,17
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS79.529,17
71410100POSIÇÃO BANCADA79.529,17
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.957.598,97
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.530,38
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.685.991,86
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO10.671.417,00
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO10.671.417,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.598.659,73
71580906OUTROS14.598.659,73
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.990.343,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.990.343,13
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO50.981,42
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS50.981,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.745.187,72
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.668.002,57
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS77.185,15
81550902OUTROS77.185,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS112.380,79
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.955,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO37.897,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.438,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO62.439,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,30
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO59.941,79
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA2.497,60
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.649,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS81.793,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS81.793,20
90000003COMPENSAÇÃO 55.608.935,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.808.935,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS54.808.935,29
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO110.566.806,99