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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.023.816/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL46.548.233,28
11000006DISPONIBILIDADES137.163,16
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS127.163,16
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS127.163,16
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ44.113,46
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS44.113,46
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA44.113,46
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL44.113,46
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.366.956,66
13100007LIVRES46.366.956,66
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO46.366.956,66
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO46.366.956,66
30000001COMPENSAÇÃO47.166.956,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.366.956,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO46.366.956,66
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO46.366.956,66
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO93.715.189,94
40000008EXIGÍVEL89.059,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES89.059,55
49900006DIVERSAS89.059,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR26.492,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.492,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.659,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.659,35
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS54.908,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.187.903,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.187.903,67
61100004CAPITAL SOCIAL5.187.903,67
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.187.903,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.187.903,67
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS59.079.366,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS59.079.366,66
71300007RENDAS DE CÂMBIO33.524.924,30
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS33.524.924,30
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ70.584,80
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS70.584,80
71410100POSIÇÃO BANCADA70.584,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.483.857,56
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR726,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.267.890,02
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.215.042,42
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.215.042,42
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS198,98
71580906OUTROS198,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.808.096,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.808.096,60
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO57.887,11
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS57.887,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.579.224,09
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.514.224,09
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS65.000,00
81550902OUTROS65.000,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS89.706,43
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.639,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.370,41
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.438,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO48.257,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO46.327,17
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA1.930,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS81.278,97
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS81.278,97
90000003COMPENSAÇÃO 47.166.956,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.366.956,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS46.366.956,66
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO93.715.189,94