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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.203.211/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.836.526.627,54
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.543.447,54
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.543.447,54
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.543.447,54
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL3.543.447,54
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS877.645.204,27
13100007LIVRES864.997.204,27
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL864.997.204,27
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS864.997.204,27
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS12.648.000,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA12.648.000,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.648.000,00
18000009OUTROS CRÉDITOS955.327.975,73
18300008RENDAS A RECEBER31.591.480,56
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER9.117.034,23
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER22.474.446,33
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES923.736.495,17
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.956,02
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS923.733.539,15
30000001COMPENSAÇÃO1.013.032.600,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS877.645.204,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO877.645.204,27
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL877.645.204,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES29.256.156,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA29.256.156,00
30430107PRÓPRIOS29.256.156,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES34.131.240,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS34.131.240,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS34.131.240,00
30900008CONTROLE72.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS72.000.000,00
30915055EMISSÕES36.000.000,00
30915103RESGATES26.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.900.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.849.559.227,81
40000008EXIGÍVEL814.021,29
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS372.528,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS372.528,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO372.528,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES441.493,29
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS48.169,15
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR7.167,47
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR41.001,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES33.077,85
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS33.077,85
49900006DIVERSAS360.246,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR46.444,17
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.444,17
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA313.802,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO313.802,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.399.220.913,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.399.220.913,10
61100004CAPITAL SOCIAL2.036.632.260,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.036.632.260,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.036.632.260,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS637.411.347,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS637.411.347,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS606.258.981,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS606.258.981,98
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO127.519.693,42
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS127.519.693,42
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ363.224,64
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS363.224,64
71410100POSIÇÃO BANCADA363.224,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS478.376.063,92
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL458.680.520,15
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.269.458,57
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS18.426.085,20
71580315FUTURO18.426.085,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS169.767.288,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS169.767.288,83
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO25.580,73
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.580,73
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS165.315.662,81
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL151.162.210,21
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL386.638,99
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.766.813,61
81550311FUTURO13.766.813,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.425.536,00
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES5.180,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.832.832,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS28.109,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.559.413,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.559.413,88
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS509,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS509,29
90000003COMPENSAÇÃO 1.013.032.600,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS877.645.204,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS877.645.204,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES29.256.156,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 29.256.156,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 34.131.240,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS34.131.240,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO34.131.240,00
90900000CONTROLE 72.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE72.000.000,00
90917055EMISSÕES36.000.000,00
90917103RESGATES26.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.900.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.849.559.227,81