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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.081.054/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.134.056.506,94
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ299.653,21
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS299.653,21
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA299.653,21
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL299.653,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.133.744.297,36
13100007LIVRES1.133.744.297,36
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.133.744.297,36
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.133.744.297,36
18000009OUTROS CRÉDITOS2.556,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.556,37
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.556,37
30000001COMPENSAÇÃO1.423.628.297,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.133.744.297,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.133.744.297,36
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.133.744.297,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES261.944.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA261.944.000,00
30430107PRÓPRIOS261.944.000,00
30900008CONTROLE27.940.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS27.940.000,00
30915055EMISSÕES13.970.000,00
30915103RESGATES6.070.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.900.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.557.684.804,30
40000008EXIGÍVEL200.822,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES200.822,40
49900006DIVERSAS200.822,40
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR34.113,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.113,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA166.708,63
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO166.708,63
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO787.133.007,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO787.133.007,93
61100004CAPITAL SOCIAL626.816.894,61
61170003COTAS DE INVESTIMENTO626.816.894,61
61170302PESSOAS JURÍDICAS626.816.894,61
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS160.316.113,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS160.316.113,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS417.861.013,45
71000008RECEITAS OPERACIONAIS417.861.013,45
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ60.153,62
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS60.153,62
71410100POSIÇÃO BANCADA60.153,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS417.791.914,77
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA415.941.057,92
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA19.077,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.831.778,93
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.831.778,93
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.945,06
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.945,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS71.138.336,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS71.138.336,84
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS69.545.185,72
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.182.043,70
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA942,42
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.624,41
81550218TERMO1.624,41
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO65.360.575,19
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO65.360.575,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.593.151,12
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES44.332,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO155.816,40
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.671,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.382.222,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.131.112,62
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO251.109,39
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO0,10
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 1.423.628.297,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.133.744.297,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.133.744.297,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES261.944.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 261.944.000,00
90900000CONTROLE 27.940.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE27.940.000,00
90917055EMISSÕES13.970.000,00
90917103RESGATES6.070.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.900.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.557.684.804,30