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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITADCNPJ do Fundo/Classe: 34.081.072/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.076.190.185,17
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ294.702,88
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS294.702,88
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA294.702,88
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL294.702,88
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.075.885.482,29
13100007LIVRES1.075.885.482,29
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.075.885.482,29
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.075.885.482,29
30000001COMPENSAÇÃO1.351.229.586,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.075.885.482,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.075.885.482,29
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.075.885.482,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES257.337.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA257.337.000,00
30430107PRÓPRIOS257.337.000,00
30900008CONTROLE18.007.104,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS18.007.104,00
30915055EMISSÕES9.003.552,00
30915103RESGATES503.552,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.427.419.771,46
40000008EXIGÍVEL189.631,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES189.631,19
49900006DIVERSAS189.631,19
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33.363,23
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.363,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA156.267,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO156.267,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO770.852.447,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO770.852.447,80
61100004CAPITAL SOCIAL757.168.709,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO757.168.988,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS757.168.988,06
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS278,18
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.683.737,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.683.737,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS402.464.149,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS402.464.149,64
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ44.951,41
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS44.951,41
71410100POSIÇÃO BANCADA44.951,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS402.415.814,63
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA400.051.457,70
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA28.468,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.335.888,73
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.335.888,73
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.383,60
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.383,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS97.316.043,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS97.316.043,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS95.774.538,98
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.343.266,99
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO91.431.271,99
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO91.431.271,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.541.504,48
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES41.907,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO190.734,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.671,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.298.081,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.069.158,76
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO228.922,67
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA0,10
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO0,10
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 1.351.229.586,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.075.885.482,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.075.885.482,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES257.337.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 257.337.000,00
90900000CONTROLE 18.007.104,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE18.007.104,00
90917055EMISSÕES9.003.552,00
90917103RESGATES503.552,00
90917158CIRCULAÇÃO8.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.427.419.771,46