Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência:

12/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

41.224.330/0001-48

Administrador:

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ do Administrador:

22.610.500/0001-88

Patrimônio Líquido do Fundo:

310.527.938,28

Data de Recebimento das Informações:

04/02/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

Não

12.039.438,00

16.023.173,18

5,160%

Cotas de Fundos

Sim

6.290,00

6.317.568,01

2,034%

Cotas de Fundos

Sim

24.322,00

25.076.612,95

8,075%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

8.366,00

8.504.205,53

2,739%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

4.698,00

4.701.500,23

1,514%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

7.260,00

7.265.409,04

2,340%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.548,00

2.549.898,38

0,821%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

4.164,00

4.232.788,89

1,363%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

4.742,00

4.967.476,66

1,600%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/06/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

6.170,00

3.418.729,77

1,101%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.138,00

2.139.592,91

0,689%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.496,00

2.514.507,92

0,810%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.502,00

2.503.864,11

0,806%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 06/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

13.209,00

10.907.872,73

3,513%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

5.000,00

3.576.491,35

1,152%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

19.143,00

19.154.530,23

6,168%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/01/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

15.494,00

17.074.846,21

5,499%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/06/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

7.307,00

7.312.166,39

2,355%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.244,00

1.303.150,77

0,420%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

6.528,00

4.572.917,95

1,473%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

8.650,00

8.792.897,19

2,832%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

33.955,00

33.431.350,27

10,766%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

23.833,00

21.047.211,67

6,778%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/08/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

33,00

188.531,65

0,061%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.852,00

2.040.030,66

0,657%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

7.090,00

7.095.282,38

2,285%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

11.932,00

11.940.889,90

3,845%

Disponibilidades

Descrição: VORTX CAIXA

CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88

Denominação Social do emissor: VORTX DTVM

Para
negociação

2.000,00

0,001%

Valores a pagar

Descrição: AUDITORIA PROVISAO

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: *** A Definir ***

Para
negociação

7.230,05

0,002%

Valores a pagar

Descrição: DISTR RENDIM

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O

Para
negociação

146,16

0,000%

Valores a pagar

Descrição: IR S/RESGATE IR

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O

Para
negociação

3.324,59

0,001%

Valores a pagar

Descrição: Performance PROVIS O

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O

Para
negociação

335.860,65

0,108%

Valores a pagar

Descrição: TAXA ADM PROVIS O

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O

Para
negociação

50.410,78

0,016%

Valores a pagar

Descrição: TAXA GEST O PROVIS O

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O

Para
negociação

272.814,30

0,088%

Valores a pagar

Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS O

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O

Para
negociação

4.691,20

0,002%

Valores a receber

Descrição: ANBIMA 12/25 DIFERIDO

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O

Para
negociação

498,60

0,000%

Valores a receber

Descrição: CRA02300D49* VALRECEB

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZA O

Para
negociação

3.398.614,91

1,094%

Valores a receber

Descrição: VAL A RECEBE

CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88

Denominação Social do emissor: VORTX DTVM

Para
negociação

117.760,09

0,038%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA022008C4 CRA - 02/02/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

-7.317.342,14

-2,356%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA022008C4_ CRA - 31/01/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

-7.317.342,14

-2,356%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA023001JL CRA - 30/09/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

-3.386.871,96

-1,091%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA02300BVT CRA - 02/02/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

-4.102.418,59

-1,321%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA02300UV7 CRA - 02/02/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

-8.101.895,45

-2,609%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA02400A16 CRA - 30/09/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

-2.046.185,15

-0,659%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA02400A16 CRA CDI - 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1.653.212,33

0,532%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 06/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

2.826.682,44

0,910%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 29/06/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

455,00

500.137,56

0,00

12.716.810,80

4,095%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 29/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

7.439,00

7.44.70.08,81

15.814.361,27

5,093%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 30/06/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1.301.919,87

0,419%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 30/09/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

6.234,00

6.42.99.41,43

10.669.270,08

3,436%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1.231.589,95

0,397%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1.668.554,60

0,537%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 31/08/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

13.060.371,77

4,206%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 31/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

3.313,00

3.701.257,83

13.300,00

13.30.06.11,13

40.359.327,80

12,997%