Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

12/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

52.044.477/0001-72

Administrador:

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ do Administrador:

22.610.500/0001-88

Patrimônio Líquido do Fundo:

124.525.325,28

Data de Recebimento das Informações:

04/02/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

Não

41.126.686,00

54.586.301,83

43,836%

Cotas de Fundos

Não

800,00

665.621,63

0,535%

Cotas de Fundos

Não

1.728,00

1.782.153,23

1,431%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

375,00

387.530,36

0,311%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

93,00

89.027,65

0,071%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

235,00

175.493,02

0,141%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/05/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.250,00

1.271.275,44

1,021%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.205,00

1.232.156,16

0,989%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

308,00

318.291,60

0,256%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

440,00

457.991,91

0,368%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

2.598,00

1.698.412,70

1,364%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.387,00

992.118,69

0,797%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.334.347,00

1.424.543,52

1,144%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

262,00

233.074,45

0,187%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/01/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

873,00

738.566,84

0,593%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/10/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

880,00

821.877,48

0,660%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/02/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

1.087,00

1.141.860,17

0,917%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.121,00

1.121.792,68

0,901%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/01/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

588,00

647.993,39

0,520%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.184,00

1.094.720,54

0,879%

Disponibilidades

Descrição: VORTX CAIXA

CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88

Denominação Social do emissor: VORTX DTVM

Para
negociação

1.000,00

0,001%

Valores a pagar

Descrição: AUDITORIA PROVISAO

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: *** A Definir ***

Para
negociação

5.094,79

0,004%

Valores a pagar

Descrição: TAXA ADM PROVISï¿½O

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINIï¿½ï¿½O

Para
negociação

16.791,96

0,013%

Valores a pagar

Descrição: TAXA GESTï¿½O PROVISï¿½O

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINIï¿½ï¿½O

Para
negociação

97.674,13

0,078%

Valores a receber

Descrição: ANBIMA 12/25 DIFERIDO

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: SEM DEFINIï¿½ï¿½O

Para
negociação

283,19

0,000%

Valores a receber

Descrição: CRA0230060P VALRECEB

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

19.317,58

0,016%

Valores a receber

Descrição: CRA02300D49* VALRECEB

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

2.562.830,62

2,058%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 05/11/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

0,00

1.859.813,20

1,494%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 06/05/2030

CNPJ do emissor: 55.085.811/0001-24

Denominação Social do emissor: ï¿½xes Securitizadora S.A.

Para
negociação

Não

0,00

2.000,00

2.01.48.60,19

2.025.563,28

1,627%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 09/08/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

515.358,26

0,414%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 10/09/2030

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

1.009.843,21

0,811%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/01/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1.556,00

1.66.42.44,01

1.673.946,44

1,344%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/01/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

0,00

541.488,11

0,435%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/01/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

214.759,43

0,172%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/03/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

0,00

3.877.971,54

3,114%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/03/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

184.205,09

0,148%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/04/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

394.629,24

0,317%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/04/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

0,00

20.619,92

0,017%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/05/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

0,00

820.128,71

0,659%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/07/2031

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

0,00

572.881,81

0,460%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/07/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

2.455.148,50

1,972%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/07/2042

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

0,00

5.374.479,52

4,316%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/08/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

117.312,64

0,094%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/08/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

1.253.632,22

1,007%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/10/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

245.133,21

0,197%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 15/12/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

1.417.432,93

1,138%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 16/07/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

0,00

328.282,37

0,264%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 16/08/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

0,00

3.630.156,60

2,915%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 16/11/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

0,00

2.472.243,90

1,985%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 16/12/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

1.713.481,96

1,376%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 17/01/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

963.440,33

0,774%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 17/11/2031

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

0,00

425.091,25

0,341%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 18/11/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

131.317,78

0,105%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 20/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

2.117.282,88

1,700%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 21/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

2.733.970,27

2,196%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 21/11/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

0,00

1.532.716,20

1,231%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 24/10/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

0,00

2.220.937,11

1,784%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 25/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1.103.928,92

0,887%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 30/08/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

2.460.762,83

1,976%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA CDI DU CRA CDI - 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

0,000%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 15/04/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1.271.968,45

1,021%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 15/05/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

39.430,82

0,032%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 15/10/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

229.681,77

0,184%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 15/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

201.048,46

0,161%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 16/10/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

299.162,93

0,240%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 17/10/2039

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

470.348,52

0,378%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 18/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

1.976.093,75

1,587%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: O CRA IPC DU CRA IPCA - 19/02/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

284.957,12

0,229%