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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
|
-
|
Não
| | | | | 98,00 | | 129,61 | 0,000%
|
|
|
-
|
Sim
| | | | | 214.844,00 | | 242.006,71 | 0,794%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: CAETE MEZA 3 CDI+4% - 27/03/2099 |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 19.338.828,29 | 63,463%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: CAETE SR I CDI+4% - 26/03/2099 |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 48.859.611,07 | 160,339%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: CAETE SR I_ CDI+4% - 26/03/2099 |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 319.251,82 | 1,048%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: CAETE SR II CDI+4% - 25/03/2099 |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9.250.027,06 | 30,355%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: REDUTOR COTA MEZANINO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -0,02 | 0,000%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: REDUTOR COTA SENIOR |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -30.472.748,76 | -100,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 263,76 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: COT A EMITIR EMITIR |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 26.000,00 | 0,085%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: INS SUB |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 47.294.969,46 | 155,204%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.956,42 | 0,036%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ADM PENDENTE |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 43.825,68 | 0,144%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.095,64 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX GEST�O PENDENTE |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.708,95 | 0,019%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 12/25 DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 220,19 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VAL A RECEBE |
|
| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 30.318.242,73 | 99,493%
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