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| Competência: | 01/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.747.287/0001-38 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 2.523.136,29 | Data de Recebimento das Informações: | 06/02/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 2.286.618,61 | 90,626% | |||||
| - | Sim | 1.678,90 | 245.344,95 | 9,724% | ||||||||
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Para
negociação | 460,00 | 0,018% | ||||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,000% | ||||||||||
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Para
negociação | -11.367,27 | -0,451% | ||||||||||
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Para
negociação | 3.000,00 | 0,119% | ||||||||||