Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 01/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 61.846.717/0001-43 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 3.490.091,69 | Data de Recebimento das Informações: | 06/02/2026 |
Lista de Aplicações |
|||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
|
Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 3.430.402,80 | 98,290% | |||||
| - | Sim | 130,77 | 21.430,05 | 0,614% | ||||||||
|
Para
negociação | 3.000,00 | 0,086% | ||||||||||
|
Para
negociação | 8.602,38 | 0,246% | ||||||||||
|
Para
negociação | 1.834,80 | 0,053% | ||||||||||
|
Para
negociação | 54.171,12 | 1,552% | ||||||||||
|
Para
negociação | -12.144,70 | -0,348% | ||||||||||