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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 01/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.995/0001-40
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:22.523.299,18Data de Recebimento das Informações:06/02/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 760199
Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2032
Para
negociação 		0,000,000,000,0026,00111.320,540,494%
Ações
Cód. Ativo: AXIA7
Dt. Ini. Vigen.: 22/12/2025
Para
negociação 		Não 740,0035.520,8134,0017.70,624.171,00220.228,800,978%
Ações
Cód. Ativo: AXIA6
Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2025
Para
negociação 		Não 338,0017.755,4414,008.01,981.912,00110.532,720,491%
Ações
Cód. Ativo: AXIA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2025
Para
negociação 		Não 2.590,00129.509,07114,0061.24,4513.952,00758.570,243,368%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: JBSS32
Dt. Ini. Vigen.: 09/06/2025
Para
negociação 		Não 6.940,00571.370,202,537%
Ações
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Sim 0,000,0081,0021.95,503.374,0093.999,640,417%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Não 188,002.186,97410,0055.17,8249.892,00681.524,723,026%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Não 0,000,001.104,004.44.23,2826.136,001.189.188,005,280%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Não 6.687,00128.122,920,569%
Ações
Cód. Ativo: KLBN4
Dt. Ini. Vigen.: 02/01/2002
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,002,007,700,000%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Não 0,000,00169,0023.65,508.411,00125.576,230,558%
Ações
Cód. Ativo: MBRF3
Dt. Ini. Vigen.: 23/09/2025
Para
negociação 		Sim 0,000,00706,001.37.55,316.540,00122.101,800,542%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: MELI34
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019
Para
negociação 		Não 10.888,001.031.202,484,578%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Sim 0,000,0077,006.95,883.181,0031.141,990,138%
Ações
Cód. Ativo: MOTV3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2025
Para
negociação 		Não 0,000,00318,0048.48,938.542,00143.163,920,636%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 0,000,0071,005.39,953.194,0025.775,580,114%
Ações
Cód. Ativo: MULT3
Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007
Para
negociação 		Não 0,000,00116,0032.48,732.728,0089.860,320,399%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: PAGS34
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2021
Para
negociação 		Não 7.894,0093.228,140,414%
Ações
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995
Para
negociação 		Não 0,000,00100,003.76,003.671,0014.096,640,063%
Ações
Cód. Ativo: PETR3
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 0,000,001.242,004.08.70,0113.931,00562.673,092,498%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 0,000,001.575,004.92.11,3017.665,00667.030,402,962%
Ações
Cód. Ativo: POMO4
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978
Para
negociação 		Não 0,000,00149,009.01,216.203,0040.009,350,178%
Ações
Cód. Ativo: PRIO3
Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2015
Para
negociação 		Sim 0,000,00155,0068.89,116.501,00331.485,991,472%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 0,000,0037,0017.95,741.543,0077.520,320,344%
Ações
Cód. Ativo: RADL3
Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2011
Para
negociação 		Não 40,00947,6090,0022.02,9510.959,00268.495,501,192%
Ações
Cód. Ativo: RAIL3
Dt. Ini. Vigen.: 13/03/2017
Para
negociação 		Não 0,000,00297,0043.60,6010.409,00153.636,840,682%
Ações
Cód. Ativo: RAIZ4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0047,0038,0710.156,0010.460,680,046%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Não 0,000,00223,0091.26,729.303,00394.354,171,751%
Ações
Cód. Ativo: RECV3
Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0055,005.89,142.341,0026.453,300,117%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Não 0,000,00200,0089.59,788.328,00402.991,921,789%
Ações
Cód. Ativo: RENT4
Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2025
Para
negociação 		Não 0,000,007,002.87,44319,0014.884,540,066%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: ROXO34
Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2023
Para
negociação 		Não 66.383,001.043.540,764,633%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Não 3.071,00111.538,720,495%
Ações
Cód. Ativo: SBSP3
Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997
Para
negociação 		Não 0,000,00145,001.95.20,335.999,00847.178,783,761%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Não 0,000,0046,007.07,411.896,0030.430,800,135%
Ações
Cód. Ativo: SMFT3
Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018
Para
negociação 		Não 0,000,00320,0073.31,233.874,0085.770,360,381%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: STOC34
Dt. Ini. Vigen.: 17/03/2025
Para
negociação 		Não 2.170,00185.035,900,822%
Ações
Cód. Ativo: SUZB3
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004
Para
negociação 		Não 0,000,00131,0067.14,265.498,00271.216,341,204%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 1.863,0077.556,690,344%
Ações
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Não 0,000,00164,0037.08,656.858,00168.158,160,747%
Ações
Cód. Ativo: TOTS3
Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006
Para
negociação 		Não 0,000,00115,0048.50,984.551,00202.838,070,901%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Não 0,000,00218,0048.42,599.132,00231.770,161,029%
Ações
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Não 0,000,00609,0036.70,274.391,0027.663,300,123%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Não 2.446,00177.023,14116,0099.26,4014.157,001.193.718,245,300%
Ações
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Não 799,002.596,755,0017,703.311,0013.210,890,059%
Ações
Cód. Ativo: VBBR3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021
Para
negociação 		Não 0,000,00251,0066.47,7310.165,00292.345,401,298%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Não 0,000,0025,007.67,071.050,0029.589,000,131%
Ações
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 0,000,00151,0051.36,096.291,00235.157,581,044%
Ações
Cód. Ativo: WEGE3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2004
Para
negociação 		Não 0,000,00304,001.49.25,1412.666,00655.085,522,908%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: XPBR31
Dt. Ini. Vigen.: 04/10/2021
Para
negociação 		Não 3.541,00361.182,001,604%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Não 0,000,0059,007.50,682.228,0032.684,760,145%
Ações
Cód. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação 		Não 0,000,00872,001.22.29,4436.428,00540.955,802,402%
Ações
Cód. Ativo: ALOS3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023
Para
negociação 		Não 0,000,00128,0037.15,313.973,00122.765,700,545%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Não 0,000,00225,0017.42,6611.410,0097.783,700,434%
Ações
Cód. Ativo: AURE3
Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022
Para
negociação 		Não 0,000,0065,007.50,012.713,0030.548,380,136%
Ações
Cód. Ativo: AZZA3
Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2024
Para
negociação 		Sim 0,000,007,001.85,221.129,0030.189,460,134%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 0,000,001.060,001.52.02,5444.291,00715.299,653,176%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Não 0,000,00580,001.31.28,9824.228,00611.030,162,713%
Ações
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 0,000,00293,0048.24,1112.502,00229.036,641,017%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 0,000,001.018,001.95.42,3943.501,00927.006,314,116%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 0,000,00126,0045.52,685.252,00195.952,120,870%
Ações
Cód. Ativo: BEEF3
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007
Para
negociação 		Não 0,000,00134,007.39,643.742,0023.162,980,103%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 11.974,00717.841,303,187%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 0,000,0051,0010.93,492.139,0050.929,590,226%
Ações
Cód. Ativo: BRAV3
Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024
Para
negociação 		Sim 0,000,00104,0017.93,673.945,0074.560,500,331%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Não 0,000,0075,006.33,712.266,0020.892,520,093%
Ações
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Não 0,000,0022,002.22,861.173,0013.993,890,062%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 0,000,00388,0043.53,7416.229,00186.308,920,827%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Não 0,000,00336,0018.49,6914.034,0082.660,260,367%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Não 1.256,003.931,28119,005.16,4115.435,0070.229,250,312%
Ações
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Não 0,000,0038,0020.11,701.600,0082.336,000,366%
Ações
Cód. Ativo: CPLE3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/1994
Para
negociação 		Não 2.874,0034.894,6785,0011.06,0911.030,00145.375,400,645%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Não 11.777,0061.829,25119,006.92,9315.364,0090.647,600,402%
Ações
Cód. Ativo: CSMG3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006
Para
negociação 		Não 0,000,001.606,006.98.90,341.606,0082.146,900,365%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 0,000,00149,0013.63,526.205,0062.484,350,277%
Ações
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Não 0,000,00110,0034.89,921.234,0042.634,700,189%
Ações
Cód. Ativo: CVCB3
Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013
Para
negociação 		Não 3.708,008.157,600,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 0,000,00122,0020.38,775.114,0088.523,340,393%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Não 0,000,0053,0013.55,012.183,0065.271,700,290%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Não 0,000,0067,009.16,052.776,0038.725,200,172%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 0,000,0073,0023.08,443.046,0099.817,420,443%
Ações
Cód. Ativo: EMBJ3
Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2025
Para
negociação 		Sim 0,000,0058,0055.83,846.161,00597.308,952,652%
Ações
Cód. Ativo: ENEV3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013
Para
negociação 		Não 0,000,00393,0080.03,8316.305,00344.361,601,529%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: ENGI11
Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009
Para
negociação 		Não 3.052,00155.682,520,691%
Ações
Cód. Ativo: EQTL3
Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006
Para
negociação 		Não 0,000,00293,001.13.92,0110.663,00436.329,961,937%
Ações
Cód. Ativo: FLRY3
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009
Para
negociação 		Não 0,000,0091,0013.95,553.811,0063.338,820,281%
Ações
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Não 0,000,00154,0033.37,8410.770,00241.463,401,072%
Ações
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973
Para
negociação 		Não 1.641,0014.624,5941,004.05,485.310,0052.409,700,233%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Não 157,002.285,9019,002.49,322.451,0031.863,000,141%
Ações
Cód. Ativo: HYPE3
Dt. Ini. Vigen.: 18/04/2008
Para
negociação 		Não 0,000,0081,0019.21,742.523,0063.604,830,282%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: IGTI11
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021
Para
negociação 		Não 1.802,0051.357,000,228%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: INBR32
Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2022
Para
negociação 		Não 2.744,00135.196,880,600%
Ações
Cód. Ativo: IRBR3
Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017
Para
negociação 		Não 0,000,0017,009.21,41698,0040.379,300,179%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		11.772,130,052%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		153.098,550,680%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		251.651,531,117%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/G26
Para
negociação 		-3.204,00-0,014%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
Cód. Ativo: SMFT/SMFT9/BRSMFTR04OR0
CNPJ do emissor: 75.949.780/0017-8
Denominação Social do emissor: SMARTFIT ESCOLA DE GIN�STICA E DAN�A S.A
Para
negociação 		Não 2.457,540,011%
Ações
Cód. Ativo: NATU3
CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77
Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,00201,0016.02,8763.065,070,280%
Ações
Cód. Ativo: CYRE4
CNPJ do emissor: 73.178.600/0001-18
Denominação Social do emissor: CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART
Para
negociação 		Não 0,000,008,001.91,8311.569,650,051%