Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

01/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

55.705.668/0001-26

Administrador:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

CNPJ do Administrador:

01.522.368/0001-82

Patrimônio Líquido do Fundo:

48.518.634,77

Data de Recebimento das Informações:

06/02/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16

Sim

2.326,14

381.190,17

0,786%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 52.116.361/0001-00

Não

377,00

59.713,03

0,123%

Ações

Cód. Ativo: VIVT3

Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011

Para
negociação

Sim

0,00

8.777,00

30.95.89,32

21.336,00

797.539,68

1,644%

Ações

Cód. Ativo: VALE3

Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982

Para
negociação

Sim

400,00

28.952,00

3.555,00

29.42.85,32

23.959,00

2.020.222,88

4,164%

Ações

Cód. Ativo: TIMS3

Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020

Para
negociação

Sim

0,00

18.128,00

41.64.09,35

45.099,00

1.105.827,48

2,279%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: TAEE11

Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012

Para
negociação

Sim

18.820,00

783.476,60

1,615%

Ações

Cód. Ativo: SUZB3

Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004

Para
negociação

Sim

0,00

6.875,00

35.78.62,18

29.721,00

1.466.136,93

3,022%

Ações

Cód. Ativo: SLCE3

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007

Para
negociação

Sim

8.499,00

124.434,27

46.592,00

70.22.79,40

112.251,00

1.801.628,55

3,713%

Ações

Cód. Ativo: SBSP3

Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997

Para
negociação

Sim

0,00

10.479,00

1.39.74.30,76

10.479,00

1.479.844,38

3,050%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: SANB11

Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009

Para
negociação

Sim

25.528,00

927.176,96

1,911%

Ações

Cód. Ativo: PSSA3

Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004

Para
negociação

Sim

0,00

8.198,00

39.67.36,25

31.267,00

1.570.854,08

3,238%

Ações

Cód. Ativo: PETR4

Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973

Para
negociação

Sim

0,00

13.764,00

44.38.69,48

50.920,00

1.922.739,20

3,963%

Ações

Cód. Ativo: MULT3

Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007

Para
negociação

Sim

0,00

8.216,00

25.01.76,11

48.441,00

1.595.646,54

3,289%

Ações

Cód. Ativo: KLBN4

Dt. Ini. Vigen.: 02/01/2002

Para
negociação

Sim

3,00

11,61

0,00

0,000%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: KLBN11

Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014

Para
negociação

Sim

94.429,00

1.809.259,64

3,729%

Ações

Cód. Ativo: ITUB4

Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009

Para
negociação

Sim

0,00

8.169,00

34.57.72,50

42.567,00

1.936.798,50

3,992%

Ações

Cód. Ativo: ITSA4

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973

Para
negociação

Sim

0,00

24.416,00

31.83.97,51

151.256,00

2.066.156,96

4,258%

Ações

Cód. Ativo: ISAE4

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024

Para
negociação

Não

10.912,00

293.532,14

9.922,00

27.23.08,53

66.461,00

1.851.603,46

3,816%

Ações

Cód. Ativo: EQTL3

Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006

Para
negociação

Sim

0,00

6.361,00

25.49.99,81

39.978,00

1.635.899,76

3,372%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: ENGI11

Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009

Para
negociação

Sim

29.346,00

1.496.939,46

3,085%

Ações

Cód. Ativo: EGIE3

Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016

Para
negociação

Sim

745,00

23.194,30

7.363,00

24.44.47,18

21.548,00

706.127,96

1,455%

Ações

Cód. Ativo: CXSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021

Para
negociação

Não

0,00

16.688,00

28.88.25,33

105.840,00

1.832.090,40

3,776%

Ações

Cód. Ativo: CPLE3

Dt. Ini. Vigen.: 12/04/1994

Para
negociação

Sim

830,00

10.076,55

18.607,00

24.69.04,65

125.412,00

1.652.930,16

3,407%

Ações

Cód. Ativo: CPFE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004

Para
negociação

Sim

4.859,00

261.231,02

5.066,00

27.84.45,34

20.002,00

1.029.302,92

2,121%

Ações

Cód. Ativo: CMIG4

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973

Para
negociação

Sim

0,00

28.801,00

32.76.00,48

136.830,00

1.570.808,40

3,238%

Ações

Cód. Ativo: BRAP4

Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000

Para
negociação

Sim

2.723,00

54.677,75

12.695,00

29.60.50,58

85.518,00

2.036.183,58

4,197%

Ações

Cód. Ativo: BBSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013

Para
negociação

Sim

0,00

10.901,00

40.26.22,83

56.862,00

2.121.521,22

4,373%

Ações

Cód. Ativo: ALOS3

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023

Para
negociação

Sim

11.282,00

322.098,58

7.508,00

22.06.33,23

49.386,00

1.526.027,40

3,145%

Ações

Cód. Ativo: ABEV3

Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013

Para
negociação

Sim

0,00

20.573,00

29.83.29,50

66.029,00

980.530,65

2,021%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: SANB11

Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009

Para
negociação

Não

19.140,00

695.164,80

1,433%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: TAEE11

Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012

Para
negociação

Não

28.777,00

1.197.986,51

2,469%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CPFE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004

Para
negociação

Não

14.152,00

728.261,92

1,501%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: VIVT3

Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011

Para
negociação

Não

23.935,00

894.690,30

1,844%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ISAE4

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024

Para
negociação

Não

418,00

11.645,48

0,024%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ABEV3

Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013

Para
negociação

Não

61.840,00

918.324,00

1,893%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ALOS3

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023

Para
negociação

Não

1.219,00

37.667,10

0,078%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CXSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021

Para
negociação

Não

1.094,00

18.937,14

0,039%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: EGIE3

Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016

Para
negociação

Não

28.076,00

920.050,52

1,896%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: TIMS3

Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020

Para
negociação

Não

20.739,00

508.520,28

1,048%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: SLCE3

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007

Para
negociação

Não

5.517,00

88.547,85

0,183%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BBSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013

Para
negociação

Não

785,00

29.288,35

0,060%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: MULT3

Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007

Para
negociação

Não

3.799,00

125.139,06

0,258%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ITUB4

Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009

Para
negociação

Não

2.730,00

124.215,00

0,256%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BRAP4

Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000

Para
negociação

Não

45,00

1.071,45

0,002%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: AXIA7

Dt. Ini. Vigen.: 22/12/2025

Para
negociação

Não

844,00

44.563,20

0,092%

Ações

Cód. Ativo: AXIA3

Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2025

Para
negociação

Não

6.400,00

320.001,20

3.413,00

18.63.46,89

23.009,00

1.250.999,33

2,578%

Ações

Cód. Ativo: AXIA7

Dt. Ini. Vigen.: 22/12/2025

Para
negociação

Não

1.681,00

80.693,28

896,00

4.73.07,33

5.203,00

274.718,40

0,566%

Valores a receber

Descrição: Valores a Receber

Para
negociação

589.233,30

1,214%

Valores a pagar

Descrição: Valores a Pagar

Para
negociação

98.810,17

0,204%

Disponibilidades

Descrição: Disponibilidade

Para
negociação

3.000,00

0,006%

Mercado Futuro - Posições compradas

Descrição: FUT WIN/G26

Para
negociação

-8.756,00

-0,018%