Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

01/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

63.734.820/0001-27

Administrador:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

CNPJ do Administrador:

01.522.368/0001-82

Patrimônio Líquido do Fundo:

50.786.878,89

Data de Recebimento das Informações:

06/02/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16

Sim

1.893,59

310.306,27

0,611%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2026

CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04

Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S

Para
negociação

Sim

5,00

782.495,38

1,541%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2026

CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04

Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S

Para
negociação

Sim

15,00

2.343.671,38

4,615%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2026

CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04

Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S

Para
negociação

Sim

6,00

937.468,55

1,846%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 26/09/2026

CNPJ do emissor: 10.371.492/0001-85

Denominação Social do emissor: BANCO YAMAHA MO

Para
negociação

Sim

8,00

1.095.989,11

2,158%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 12/05/2027

CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12

Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE

Para
negociação

Sim

1,00

55.805,25

0,110%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 12/05/2027

CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12

Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE

Para
negociação

Sim

14,00

781.273,56

1,538%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 13/05/2027

CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12

Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE

Para
negociação

Sim

1,00

55.773,97

0,110%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 13/05/2027

CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12

Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE

Para
negociação

Sim

2,00

111.547,94

0,220%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2027

CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42

Denominação Social do emissor: SANTANDER BR

Para
negociação

Sim

55,00

3.102.365,76

6,109%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2027

CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42

Denominação Social do emissor: SANTANDER BR

Para
negociação

Sim

9,00

507.659,85

1,000%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2027

CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42

Denominação Social do emissor: SANTANDER BR

Para
negociação

Sim

18,00

1.015.319,70

1,999%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2027

CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42

Denominação Social do emissor: SANTANDER BR

Para
negociação

Sim

8,00

451.253,20

0,889%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2027

CNPJ do emissor: 29.773.480/0016-9

Denominação Social do emissor: BCO TOYOTA BRAS

Para
negociação

Sim

5,00

617.120,65

1,215%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2027

CNPJ do emissor: 29.773.480/0016-9

Denominação Social do emissor: BCO TOYOTA BRAS

Para
negociação

Sim

1,00

123.424,13

0,243%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2027

CNPJ do emissor: 29.773.480/0016-9

Denominação Social do emissor: BCO TOYOTA BRAS

Para
negociação

Sim

2,00

246.848,26

0,486%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2027

CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28

Denominação Social do emissor: Banco Safra

Para
negociação

Sim

13,00

708.225,13

1,395%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2027

CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28

Denominação Social do emissor: Banco Safra

Para
negociação

Sim

19,00

1.035.098,26

2,038%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2027

CNPJ do emissor: 14.388.334/0001-99

Denominação Social do emissor: PARANA BANCO

Para
negociação

Sim

1,00

52.744,63

0,104%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2027

CNPJ do emissor: 14.388.334/0001-99

Denominação Social do emissor: PARANA BANCO

Para
negociação

Sim

4,00

210.978,53

0,415%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2027

CNPJ do emissor: 14.388.334/0001-99

Denominação Social do emissor: PARANA BANCO

Para
negociação

Sim

6,00

316.467,79

0,623%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2027

CNPJ do emissor: 14.388.334/0001-99

Denominação Social do emissor: PARANA BANCO

Para
negociação

Sim

12,00

632.935,58

1,246%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2027

CNPJ do emissor: 30.680.829/0001-43

Denominação Social do emissor: NU FINANCEIRA S

Para
negociação

Sim

7,00

365.280,52

0,719%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2027

CNPJ do emissor: 30.680.829/0001-43

Denominação Social do emissor: NU FINANCEIRA S

Para
negociação

Sim

4,00

208.731,73

0,411%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2027

CNPJ do emissor: 30.680.829/0001-43

Denominação Social do emissor: NU FINANCEIRA S

Para
negociação

Sim

12,00

626.195,18

1,233%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2027

CNPJ do emissor: 30.680.829/0001-43

Denominação Social do emissor: NU FINANCEIRA S

Para
negociação

Sim

23,00

1.200.207,44

2,363%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 12/11/2027

CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12

Denominação Social do emissor: BRADESCO

Para
negociação

Sim

21,00

1.108.746,45

2,183%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 08/12/2027

CNPJ do emissor: 11.815.210/0015-5

Denominação Social do emissor: SICREDI

Para
negociação

Sim

6,00

306.881,75

0,604%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 08/12/2027

CNPJ do emissor: 11.815.210/0015-5

Denominação Social do emissor: SICREDI

Para
negociação

Sim

7,00

358.028,71

0,705%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 08/12/2027

CNPJ do emissor: 11.815.210/0015-5

Denominação Social do emissor: SICREDI

Para
negociação

Sim

37,00

1.892.437,45

3,726%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 03/02/2028

CNPJ do emissor: 19.1./-

Denominação Social do emissor: BANCO DO BRASIL

Para
negociação

Sim

18,00

1.035.522,88

2,039%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 03/02/2028

CNPJ do emissor: 19.1./-

Denominação Social do emissor: BANCO DO BRASIL

Para
negociação

Sim

9,00

517.761,44

1,019%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 03/02/2028

CNPJ do emissor: 19.1./-

Denominação Social do emissor: BANCO DO BRASIL

Para
negociação

Sim

55,00

3.164.097,70

6,230%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 04/02/2028

CNPJ do emissor: 19.1./-

Denominação Social do emissor: BANCO DO BRASIL

Para
negociação

Sim

9,00

517.502,54

1,019%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 17/07/2028

CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03

Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTI

Para
negociação

Sim

11,00

596.388,58

1,174%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2028

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL

Para
negociação

Sim

5,00

267.649,23

0,527%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2028

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL

Para
negociação

Sim

2,00

107.059,69

0,211%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2028

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL

Para
negociação

Sim

16,00

856.477,55

1,686%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2028

CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45

Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTU

Para
negociação

Sim

11,00

589.552,57

1,161%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028

CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12

Denominação Social do emissor: BRADESCO

Para
negociação

Sim

8,00

554.545,07

1,092%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028

CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12

Denominação Social do emissor: BRADESCO

Para
negociação

Sim

35,00

2.426.134,67

4,777%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028

CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12

Denominação Social do emissor: BRADESCO

Para
negociação

Sim

13,00

901.135,74

1,774%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028

CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12

Denominação Social do emissor: BRADESCO

Para
negociação

Sim

8,00

554.545,07

1,092%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 18/09/2028

CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03

Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTI

Para
negociação

Sim

6,00

316.858,18

0,624%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 18/09/2028

CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03

Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTI

Para
negociação

Sim

34,00

1.795.529,70

3,535%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 18/09/2028

CNPJ do emissor: 35.029.610/0019-2

Denominação Social do emissor: BANCO PSA FINAN

Para
negociação

Não

16,00

843.781,62

1,661%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 18/09/2028

CNPJ do emissor: 35.029.610/0019-2

Denominação Social do emissor: BANCO PSA FINAN

Para
negociação

Não

5,00

263.681,76

0,519%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 18/09/2028

CNPJ do emissor: 35.029.610/0019-2

Denominação Social do emissor: BANCO PSA FINAN

Para
negociação

Não

2,00

105.472,70

0,208%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2028

CNPJ do emissor: 30.680.829/0001-43

Denominação Social do emissor: NU FINANCEIRA S

Para
negociação

Sim

3,00

156.595,15

0,308%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 30/10/2028

CNPJ do emissor: 10.664.513/0001-50

Denominação Social do emissor: AGIBANKBC

Para
negociação

Sim

6,00

311.219,22

0,613%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 30/10/2028

CNPJ do emissor: 10.664.513/0001-50

Denominação Social do emissor: AGIBANKBC

Para
negociação

Sim

2,00

103.739,74

0,204%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 30/10/2028

CNPJ do emissor: 10.664.513/0001-50

Denominação Social do emissor: AGIBANKBC

Para
negociação

Sim

16,00

829.917,91

1,634%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 30/10/2028

CNPJ do emissor: 10.664.513/0001-50

Denominação Social do emissor: AGIBANKBC

Para
negociação

Sim

3,00

155.609,61

0,306%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 03/12/2028

CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49

Denominação Social do emissor: BCO VOLKSWAGEN

Para
negociação

Sim

17,00

869.824,33

1,713%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 03/12/2028

CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49

Denominação Social do emissor: BCO VOLKSWAGEN

Para
negociação

Sim

2,00

102.332,27

0,201%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 03/12/2028

CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49

Denominação Social do emissor: BCO VOLKSWAGEN

Para
negociação

Sim

5,00

255.830,69

0,504%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 04/12/2028

CNPJ do emissor: 33.264.668/0001-03

Denominação Social do emissor: BANCO XP S/A

Para
negociação

Sim

15,00

766.887,64

1,510%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 04/12/2028

CNPJ do emissor: 33.264.668/0001-03

Denominação Social do emissor: BANCO XP S/A

Para
negociação

Sim

38,00

1.942.782,01

3,825%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 04/12/2028

CNPJ do emissor: 33.264.668/0001-03

Denominação Social do emissor: BANCO XP S/A

Para
negociação

Sim

6,00

306.755,05

0,604%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 04/12/2028

CNPJ do emissor: 21.492.050/0016-9

Denominação Social do emissor: PORTO SEGURO

Para
negociação

Sim

13,00

664.615,48

1,309%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 04/12/2028

CNPJ do emissor: 21.492.050/0016-9

Denominação Social do emissor: PORTO SEGURO

Para
negociação

Sim

2,00

102.248,54

0,201%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 04/12/2028

CNPJ do emissor: 21.492.050/0016-9

Denominação Social do emissor: PORTO SEGURO

Para
negociação

Sim

4,00

204.497,07

0,403%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 05/12/2028

CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06

Denominação Social do emissor: ABC BRASIL

Para
negociação

Sim

15,00

767.264,63

1,511%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 05/12/2028

CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06

Denominação Social do emissor: ABC BRASIL

Para
negociação

Sim

3,00

153.452,93

0,302%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 05/12/2028

CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06

Denominação Social do emissor: ABC BRASIL

Para
negociação

Sim

5,00

255.754,88

0,504%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2028

CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45

Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTU

Para
negociação

Sim

21,00

1.068.063,93

2,103%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2028

CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45

Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTU

Para
negociação

Sim

13,00

661.182,43

1,302%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2028

CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45

Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTU

Para
negociação

Sim

50,00

2.543.009,35

5,007%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 08/01/2029

CNPJ do emissor: 11.815.210/0015-5

Denominação Social do emissor: SICREDI

Para
negociação

Sim

6,00

302.484,95

0,596%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2029

CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13

Denominação Social do emissor: BANCO GMAC SA

Para
negociação

Sim

3,00

162.104,06

0,319%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2029

CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13

Denominação Social do emissor: BANCO GMAC SA

Para
negociação

Sim

16,00

864.554,97

1,702%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2029

CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13

Denominação Social do emissor: BANCO GMAC SA

Para
negociação

Sim

5,00

270.173,43

0,532%

Disponibilidades

Descrição: Disponibilidade

Para
negociação

3.000,00

0,006%

Valores a pagar

Descrição: Valores a Pagar

Para
negociação

12.000,18

0,024%

Valores a receber

Descrição: Valores a Receber

Para
negociação

0,00

0,000%