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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
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Para
negociação
| | 10,00 | 182.621,57 | 0,00 | 0,00 | 277,00 | | 5.058.557,62 | 24,084%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
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-
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Sim
| 12.448,78 | | 2.040.008,06 | 9,713%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 63.001.985/0001-90 |
|
-
|
Não
| 10,00 | | 1.041,30 | 0,005%
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| Brazilian Depository Receipt - BDR |
| Cód. Ativo: BHYG39 |
| Dt. Ini. Vigen.: 26/09/2025 |
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Para
negociação
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Sim
| | | | | 17.839,00 | | 929.411,90 | 4,425%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2025 |
| Denominação Social do emissor: HYG US Equity |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 32.540,00 | | 13.895.090,23 | 66,156%
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| Mercado Futuro - Posições vendidas |
| Cód. Ativo: FUT WDO/H26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | -172.838,40 | -0,823%
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| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.864,77 | 0,009%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 883.192,53 | 4,205%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
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Para
negociação
| | | | | | | | 133.501,56 | 0,636%
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