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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 01/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:36.538.659,55Data de Recebimento das Informações:06/02/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16
- Sim 2.429,21398.079,591,089%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Sim 0,000,0024.873,0013.05.82,91230.900,001.362.310,003,728%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Sim 21.534,00187.345,940,000,00138.066,001.390.324,623,805%
Ações
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Sim 0,000,00848,002.67.28,7524.032,00830.305,602,272%
Ações
Cód. Ativo: CVCB3
Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013
Para
negociação 		Sim 820.135,001.804.295,810,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Sim 5.086,00121.867,400,000,0037.693,001.127.020,703,084%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Sim 0,000,005.268,007.18.02,8462.756,00875.446,202,396%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Sim 0,000,0062.652,0091.22.07,9267.304,00874.952,002,395%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,0016.636,0022.25.84,64102.621,001.532.131,534,193%
Ações
Cód. Ativo: MBRF3
Dt. Ini. Vigen.: 23/09/2025
Para
negociação 		Não 30.670,00602.337,102,0039,920,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 64.567,00570.121,300,000,0081.389,00796.798,312,181%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Sim 14.975,00115.600,980,000,00140.328,001.132.446,963,099%
Ações
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995
Para
negociação 		Sim 32.449,00128.493,420,000,00104.423,00400.984,321,097%
Ações
Cód. Ativo: RAIZ4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,00366.088,0029.28.71,28439.009,00452.179,271,238%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Sim 4.150,00167.948,180,000,0019.415,00823.001,852,252%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Sim 4.204,00182.608,500,000,0025.968,001.256.591,523,439%
Ações
Cód. Ativo: RENT4
Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2025
Para
negociação 		Sim 161,006.529,900,000,001.004,0046.846,640,128%
Ações
Cód. Ativo: SMFT3
Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018
Para
negociação 		Sim 0,000,00609,001.39.97,7042.884,00949.451,762,598%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Sim 0,000,00424,0088.89,3653.106,001.347.830,283,689%
Ações
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,00125.135,0040.66.89,45200.526,00800.098,742,190%
Ações
Cód. Ativo: VBBR3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,0037.190,0095.80.00,0037.190,001.069.584,402,927%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Sim 4.547,00146.674,210,000,0022.785,00642.081,301,757%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Sim 0,000,008.225,0010.02.64,25111.924,001.641.925,084,494%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Não 146,007.064,940,019%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Não 846,0012.410,820,034%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Não 60.068,00553.826,961,516%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Não 27.832,00361.816,000,990%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Não 1.945,0067.199,750,184%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Não 35.651,00210.340,900,576%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995
Para
negociação 		Não 193.927,00744.679,682,038%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Não 38.334,00174.419,700,477%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 1.069,0010.764,830,029%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Não 4.092,0024.101,880,066%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CYRE4
Dt. Ini. Vigen.: 30/10/1996
Para
negociação 		Não 2.055,0057.848,250,158%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 37.169,00299.953,830,821%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RAIZ4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2021
Para
negociação 		Não 813.388,00837.789,642,293%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 152.319,001.491.203,014,081%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Não 104.570,00896.164,902,453%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Não 7.869,0093.877,170,257%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Não 9.320,00262.637,600,719%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Não 299.469,001.194.881,313,270%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,0062.851,0045.75.58,8481.515,00698.583,551,912%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Sim 2.878,0038.651,060,000,0082.633,001.334.522,953,652%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 17.666,001.059.076,702,899%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Sim 0,000,00148.104,001.14.78.06,1688.036,00811.691,922,221%
Ações
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Sim 0,000,0029.973,0037.19.74,42112.484,001.341.934,123,673%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,001.864,0098.79,19198.219,001.167.509,913,195%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Sim 166.136,00520.007,350,000,00388.894,001.769.467,704,843%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		3.000,000,008%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		35.583,610,097%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		356.159,250,975%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/G26
Para
negociação 		-9.154,00-0,025%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
Cód. Ativo: SMFT/SMFT9/BRSMFTR04OR0
CNPJ do emissor: 75.949.780/0017-8
Denominação Social do emissor: SMARTFIT ESCOLA DE GIN�STICA E DAN�A S.A
Para
negociação 		Sim 25.173,180,069%
Ações
Cód. Ativo: NATU3
CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77
Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,0010.679,007.68.88,01587.353,211,607%
Ações
Cód. Ativo: CYRE4
CNPJ do emissor: 73.178.600/0001-18
Denominação Social do emissor: CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART
Para
negociação 		Não 964,0023.385,680,000,00143.227,200,392%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: NATU3
CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77
Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A.
Para
negociação 		Não 234.325,630,641%