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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.116.337/0001-62
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:150.227.072,57Data de Recebimento das Informações:06/02/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 6.469,321.060.142,020,706%
Cotas de Fundos
- Não 549,0086.956,110,058%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Sim 14.132,001.029.710,238.778,0073.42.81,0499.188,008.363.532,165,567%
Ações
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Sim 228.479,004.944.285,660,000,000,000,000,000%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Sim 74.706,003.110.010,782,070%
Ações
Cód. Ativo: POMO4
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978
Para
negociação 		Sim 22.009,00130.733,64529.081,003.16.79.84,991.067.277,006.883.936,654,582%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Sim 5.077,00153.329,7439.428,001.30.12.81,83206.018,007.779.239,685,178%
Ações
Cód. Ativo: MBRF3
Dt. Ini. Vigen.: 23/09/2025
Para
negociação 		Não 6.873,00128.629,43120.721,002.36.34.08,22278.943,005.207.865,813,467%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Sim 14.526,00174.950,7854.639,0072.91.09,42589.541,008.053.130,065,361%
Ações
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Não 6.759,00181.534,5940.239,001.10.07.61,04273.005,007.605.919,305,063%
Ações
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973
Para
negociação 		Sim 106.789,00956.352,7061.520,0061.73.50,89695.052,006.860.163,244,567%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Sim 10.786,00149.601,80123.190,001.68.72.17,39437.755,006.106.682,254,065%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 296.489,004.903.929,040,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Sim 3.786,00123.344,9830.764,001.00.31.22,28142.025,004.906.963,753,266%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Sim 191.101,001.679.068,2357.617,0056.49.38,66651.026,006.555.831,824,364%
Ações
Cód. Ativo: CSMG3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006
Para
negociação 		Sim 4.003,00174.361,28166.452,007.32.50.34,31162.449,008.309.266,355,531%
Ações
Cód. Ativo: CPLE3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/1994
Para
negociação 		Sim 12.531,00154.871,8564.213,0082.88.37,70508.580,006.703.084,404,462%
Ações
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Sim 10.586,00569.881,5312.983,0069.10.14,8890.749,004.669.943,543,109%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Sim 30.925,00169.584,86347.530,001.90.35.57,881.184.732,006.978.071,484,645%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Sim 17.049,00187.356,76138.412,001.56.39.69,25691.911,007.943.138,285,287%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Sim 35.500,00720.245,7627.964,0065.98.11,87314.309,007.483.697,294,982%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Sim 5.355,00186.610,9129.748,001.09.31.95,56216.386,008.073.361,665,374%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Sim 9.579,00178.107,6140.630,0082.92.18,36350.346,007.465.873,264,970%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Sim 8.810,00192.323,8860.232,001.38.98.64,44357.576,009.018.066,726,003%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 916,0034.175,960,023%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 112.827,004.696.988,013,127%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Não 55.952,002.879.289,921,917%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Não 11.600,00400.780,000,267%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Não 70.324,00414.208,360,276%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 1.648,0039.238,880,026%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 38.379,00817.856,490,544%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Não 1.330,0037.053,800,025%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/G26
Para
negociação 		-28.656,00-0,019%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		8.842.536,905,886%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		7.134.276,364,749%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		3.000,000,002%