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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.116.361/0001-00
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:95.138.383,57Data de Recebimento das Informações:06/02/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 52.116.337/0001-62
- Não 477,0062.219,880,065%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16
- Sim 4.521,40740.930,830,779%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 6,00142,860,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 7.736,00164.854,160,173%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 3.218,00120.063,580,126%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973
Para
negociação 		Não 18.431,00181.913,970,191%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Não 3.440,0095.838,400,101%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Não 7.001,00241.884,550,254%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Não 40.203,002.068.846,382,175%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Não 54.874,00323.207,860,340%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 72.426,003.015.094,383,169%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Sim 893,0019.538,7337.449,0080.76.70,78226.302,005.707.336,445,999%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Sim 971,0018.419,6025.311,0047.53.59,65238.282,005.077.789,425,337%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Sim 542,0019.436,7218.507,0065.17.57,48134.308,005.011.031,485,267%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Sim 17.496,00351.548,0016.963,0037.67.48,23199.956,004.760.952,365,004%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Sim 1.728,0019.336,3486.018,0094.62.15,99437.900,005.027.092,005,284%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Sim 3.134,0016.924,20215.819,001.17.01.22,80739.434,004.355.266,264,578%
Ações
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Sim 4.469,00240.225,827.876,0040.84.49,3652.641,002.708.905,862,847%
Ações
Cód. Ativo: CPLE3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/1994
Para
negociação 		Sim 1.269,0015.545,3439.970,0049.77.98,52321.871,004.242.259,784,459%
Ações
Cód. Ativo: CSMG3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006
Para
negociação 		Sim 405,0017.224,52103.216,004.49.26.43,70102.811,005.258.782,655,528%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Sim 109.144,00950.121,5934.955,0034.78.02,25412.025,004.149.091,754,361%
Ações
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Sim 384,0012.641,1819.119,0060.28.75,3890.226,003.117.308,303,277%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 183.758,003.039.357,950,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Sim 1.093,0015.663,8976.495,001.03.95.71,48277.046,003.864.791,704,062%
Ações
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973
Para
negociação 		Sim 56.261,00501.547,6537.321,0036.31.33,33421.455,004.159.760,854,372%
Ações
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Não 685,0018.600,7225.029,0066.42.95,30170.180,004.741.214,804,983%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Sim 1.472,0017.532,1634.061,0041.35.39,77373.112,005.096.709,925,357%
Ações
Cód. Ativo: MBRF3
Dt. Ini. Vigen.: 23/09/2025
Para
negociação 		Não 697,0013.315,3674.912,001.47.09.61,63176.536,003.295.927,123,464%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Sim 515,0015.554,1224.505,0076.44.94,47130.384,004.923.299,845,175%
Ações
Cód. Ativo: POMO4
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978
Para
negociação 		Sim 0,000,00328.262,001.93.82.82,00675.462,004.356.729,904,579%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Sim 46.261,001.925.845,432,024%
Ações
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Sim 141.607,003.064.375,540,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Sim 7.344,00531.738,885.325,0041.98.76,2562.774,005.293.103,685,564%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		3.000,000,003%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		450.973,170,474%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		1.516.468,351,594%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/G26
Para
negociação 		-18.308,00-0,019%