Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122,00 | | 38.823.969,35 | 81,953%
|
|
| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.072,00 | | 7.885.792,15 | 16,646%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 100.952,53 | 0,213%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.052,68 | 0,009%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: contas pagar Reclassi |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.128,57 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Cotas Resgatar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.003,01 | 0,006%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: GESTAO A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 686,70 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/26 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.947,00 | 0,010%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.CVM 30/04/25 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 973,08 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 194,57 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 148,47 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXADM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1,42 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 374,84 | 0,001%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: BGI FUTURO BM&F - 27/02/2026 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 466,00 | 50.02.24.56,00 | | | 584.364,00 | 1,234%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: BGI FUTURO BM&F - 30/01/2026 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
|
Para
negociação
| | 476,00 | 50.458.650,00 | 54,00 | 5.78.37.38,40 | | | -4.910,40 | -0,010%
|