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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.848.980/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL28.943.019,31
11000006DISPONIBILIDADES236.978,74
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS236.978,74
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS236.978,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.173.286,50
13100007LIVRES20.863.686,50
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.863.686,50
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS16.620.010,69
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações4.243.675,81
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS309.600,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA309.600,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL309.600,00
18000009OUTROS CRÉDITOS7.532.754,07
18300008RENDAS A RECEBER341.781,55
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER112.824,83
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER228.956,72
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.190.972,52
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.259,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.187.225,11
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.487,81
30000001COMPENSAÇÃO24.513.432,50
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.173.286,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.173.286,50
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL21.173.286,50
30400003CUSTÓDIA DE VALORES556.706,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA556.706,00
30430107PRÓPRIOS556.706,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES583.440,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS583.440,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS583.440,00
30900008CONTROLE2.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO53.456.451,81
40000008EXIGÍVEL32.075,85
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.368,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.368,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO6.368,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES25.707,85
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.830,75
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4,56
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.693,05
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2.133,14
49900006DIVERSAS20.877,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.885,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.885,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA117,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO117,07
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS16.874,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.367.489,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.367.489,05
61100004CAPITAL SOCIAL21.415.280,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.415.280,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.415.280,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.790,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.790,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS65.606.104,68
71000008RECEITAS OPERACIONAIS65.593.359,72
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO25.961,81
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.961,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.567.397,91
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.317.288,40
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL665.121,75
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS284.148,20
71580315FUTURO284.148,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO63.300.839,56
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO63.300.839,56
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12.744,96
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12.744,96
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS12.744,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS58.062.650,27
81000005DESPESAS OPERACIONAIS58.045.775,75
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,20
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.979.198,04
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL404.707,06
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS204.361,60
81550311FUTURO204.361,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO57.370.129,38
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO57.370.129,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS66.577,69
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES81,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO33.320,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS13.022,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.153,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA20.153,70
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS16.874,52
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 16.874,52
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 16.874,52
90000003COMPENSAÇÃO 24.513.432,50
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.173.286,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.173.286,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES556.706,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 556.706,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 583.440,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS583.440,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO583.440,00
90900000CONTROLE 2.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO53.456.451,81