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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.620.015/0001-44
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL118.816.562,55
11000006DISPONIBILIDADES115.975,58
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS115.975,58
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS115.975,58
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ31.405.397,57
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS31.405.397,57
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA31.405.397,57
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO31.405.397,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.295.189,40
13100007LIVRES69.446.749,60
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA69.446.749,60
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO69.446.749,60
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.388.880,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.388.880,00
13345109FUTUROS1.388.880,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS16.459.559,80
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA16.459.559,80
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL16.459.559,80
30000001COMPENSAÇÃO305.334.673,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS85.906.309,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO85.906.309,40
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS85.906.309,40
30400003CUSTÓDIA DE VALORES84.737.401,21
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA84.737.401,21
30430107PRÓPRIOS84.737.401,21
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES118.940.962,50
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS118.940.962,50
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS118.940.962,50
30900008CONTROLE15.750.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.750.000,00
30915055EMISSÕES4.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO424.151.235,66
40000008EXIGÍVEL8.788,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.788,49
49900006DIVERSAS8.788,49
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.880,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.880,13
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.862,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.862,80
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.045,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO122.588.632,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO122.588.632,75
61100004CAPITAL SOCIAL119.830.251,97
61170003COTAS DE INVESTIMENTO119.830.251,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS119.830.251,97
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.758.380,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.758.380,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS987.243.622,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS987.243.622,48
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.830.998,97
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.830.998,97
71410100POSIÇÃO BANCADA4.830.998,97
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS982.412.623,51
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.068.602,67
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS975.252.771,09
71580315FUTURO975.252.771,09
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO91.249,75
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO91.249,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS991.024.481,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS990.977.446,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS990.455.209,94
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS990.395.276,79
81550311FUTURO990.395.276,79
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO59.933,15
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO59.933,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS428.323,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO70.473,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.523,15
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO344.226,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA68.845,22
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO275.381,06
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.100,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS93.912,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS93.912,90
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS47.035,11
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 47.035,11
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 47.035,11
90000003COMPENSAÇÃO 305.334.673,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS85.906.309,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS85.906.309,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES84.737.401,21
90430006VALORES CUSTODIADOS 84.737.401,21
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 118.940.962,50
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS118.940.962,50
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO118.940.962,50
90900000CONTROLE 15.750.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.750.000,00
90917055EMISSÕES4.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO424.151.235,66