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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.203.750/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL70.964.324,72
11000006DISPONIBILIDADES406.174,93
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS406.174,93
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS406.174,93
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.591.162,94
13100007LIVRES48.046.198,94
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.046.198,94
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS48.046.198,94
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.544.964,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.544.964,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.544.964,00
18000009OUTROS CRÉDITOS19.966.986,85
18300008RENDAS A RECEBER729.875,32
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER259.692,98
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER470.182,34
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.237.111,53
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.385,10
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.229.252,95
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.473,48
30000001COMPENSAÇÃO60.103.896,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.591.162,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO50.591.162,94
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL50.591.162,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.598.822,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.598.822,00
30430107PRÓPRIOS2.598.822,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES913.911,34
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS911.625,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS911.625,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.286,34
30900008CONTROLE6.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.000.000,00
30915103RESGATES750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO131.068.221,00
40000008EXIGÍVEL214.732,54
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.950,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.950,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO9.950,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES204.782,54
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES158.771,41
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR88,63
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES158.661,20
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS21,58
49900006DIVERSAS46.011,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.858,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.858,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA620,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO620,40
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS34.532,42
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.422.172,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.422.172,04
61100004CAPITAL SOCIAL57.466.659,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO58.542.739,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS58.542.739,40
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.076.080,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.044.487,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.044.487,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS165.849.665,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS165.849.665,18
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO198.870,17
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS198.870,17
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS165.650.795,01
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.459.492,17
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.871.184,98
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.313.322,00
71580315FUTURO5.313.322,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO153.006.795,86
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO153.006.795,86
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS149.522.245,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS149.487.712,62
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES27,29
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS149.314.837,68
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.114.320,07
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.094.566,00
81550311FUTURO5.094.566,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO142.105.951,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO142.105.951,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS172.847,65
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES40,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO59.611,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.947,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO108.248,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA43.299,55
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO64.949,29
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS34.532,42
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 34.532,42
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 34.532,42
90000003COMPENSAÇÃO 60.103.896,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.591.162,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS50.591.162,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.598.822,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.598.822,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 913.911,34
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS911.625,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO911.625,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.286,34
90900000CONTROLE 6.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.000.000,00
90917103RESGATES750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO131.068.221,00