Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 51.921.067/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL115.552.950,84
11000006DISPONIBILIDADES31.169,63
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS31.169,63
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS31.169,63
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ93.617.821,99
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS93.617.821,99
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA93.617.821,99
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO93.617.821,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.903.959,22
13100007LIVRES17.356.990,51
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA17.356.990,51
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17.356.990,51
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.546.968,71
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.546.968,71
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.546.968,71
30000001COMPENSAÇÃO256.293.345,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.903.959,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.903.959,22
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS21.903.959,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES109.887.966,93
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA109.887.966,93
30430107PRÓPRIOS109.887.966,93
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES115.001.419,83
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS115.001.419,83
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS115.001.419,83
30900008CONTROLE9.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO371.846.296,82
40000008EXIGÍVEL45.279,63
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.101,44
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.101,44
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO32.101,44
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.178,19
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6,98
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6,98
49900006DIVERSAS13.171,21
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.215,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.215,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA956,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO956,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO105.080.659,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO105.080.659,00
61100004CAPITAL SOCIAL94.658.864,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO94.658.864,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS94.658.864,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.421.795,00
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.421.795,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.719.916,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.719.910,15
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.701.448,23
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.701.448,23
71410100POSIÇÃO BANCADA10.701.448,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.018.461,92
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.091.056,32
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.372,47
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.911.456,89
71580315FUTURO12.911.456,89
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.576,24
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.576,24
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6,82
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6,82
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS6,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.292.904,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.292.904,76
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.037.151,89
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.016.794,34
81550311FUTURO15.016.794,34
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO20.357,55
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.357,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS255.752,87
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO65.260,56
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.947,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO185.545,31
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA74.218,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO111.327,21
90000003COMPENSAÇÃO 256.293.345,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.903.959,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.903.959,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES109.887.966,93
90430006VALORES CUSTODIADOS 109.887.966,93
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 115.001.419,83
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS115.001.419,83
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO115.001.419,83
90900000CONTROLE 9.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO371.846.296,82