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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.610.422/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL47.390.167,63
11000006DISPONIBILIDADES100.952,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS100.952,53
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS100.952,53
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.885.792,15
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.885.792,15
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA7.885.792,15
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL7.885.792,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.403.422,95
13100007LIVRES25.467.938,42
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA25.467.938,42
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO25.467.938,42
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS579.453,60
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO579.453,60
13345109FUTUROS579.453,60
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS13.356.030,93
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA13.356.030,93
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL13.356.030,93
30000001COMPENSAÇÃO126.664.470,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.823.969,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO38.823.969,35
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS38.823.969,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES29.758.016,31
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA29.758.016,31
30430107PRÓPRIOS29.758.016,31
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES52.254.444,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS52.254.444,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS52.254.444,00
30900008CONTROLE5.828.041,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.828.041,00
30915103RESGATES1.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.328.041,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO174.054.638,29
40000008EXIGÍVEL16.510,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.510,34
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.128,57
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.128,57
49420153IMPOSTO DE RENDA2.128,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.003,01
49524004COTAS A RESGATAR3.003,01
49900006DIVERSAS11.378,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.542,17
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.542,17
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA836,59
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO836,59
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.341.725,87
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.341.725,87
61100004CAPITAL SOCIAL42.613.847,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO44.123.815,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS44.123.815,67
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.509.968,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.727.878,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.727.878,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS33.576.864,46
71000008RECEITAS OPERACIONAIS33.576.864,46
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ979.203,92
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS979.203,92
71410100POSIÇÃO BANCADA979.203,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.597.660,54
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.771.970,35
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA8.392,82
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS27.808.162,80
71580315FUTURO27.808.162,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.134,57
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.134,57
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS32.544.933,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS32.544.933,04
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.245.515,02
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS32.196.271,80
81550311FUTURO32.196.271,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO49.243,22
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO49.243,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS299.418,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO105.105,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.947,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO189.365,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA33.664,98
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO155.700,75
90000003COMPENSAÇÃO 126.664.470,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.823.969,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS38.823.969,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES29.758.016,31
90430006VALORES CUSTODIADOS 29.758.016,31
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 52.254.444,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS52.254.444,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO52.254.444,00
90900000CONTROLE 5.828.041,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.828.041,00
90917103RESGATES1.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.328.041,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO174.054.638,29