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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.467.170/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.712.122,83
11000006DISPONIBILIDADES101.531,22
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS101.531,22
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS101.531,22
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.367.262,40
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.367.262,40
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA5.367.262,40
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL5.367.262,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.243.328,73
13100007LIVRES14.453.786,90
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA14.453.786,90
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14.453.786,90
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS300.762,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO300.762,00
13345109FUTUROS300.762,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.488.779,83
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.488.779,83
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL5.488.779,83
18000009OUTROS CRÉDITOS0,48
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,48
30000001COMPENSAÇÃO66.153.787,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.942.566,73
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.942.566,73
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS19.942.566,73
30400003CUSTÓDIA DE VALORES16.603.013,48
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA16.603.013,48
30430107PRÓPRIOS16.603.013,48
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES25.234.335,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS25.234.335,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS25.234.335,00
30900008CONTROLE4.373.872,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.373.872,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.373.872,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO91.865.910,04
40000008EXIGÍVEL11.323,41
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.323,41
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES18,00
49900006DIVERSAS11.305,41
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.852,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.852,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA453,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO453,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.849.314,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.849.314,62
61100004CAPITAL SOCIAL35.899.737,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO35.899.737,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS35.899.737,76
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.050.423,14
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.050.423,14
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.326.069,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.326.069,84
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ805.303,90
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS805.303,90
71410100POSIÇÃO BANCADA805.303,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.520.765,94
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.500.964,96
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.159,52
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS20.009.839,50
71580315FUTURO20.009.839,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.801,96
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.801,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS24.474.585,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS24.474.585,04
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.313.685,86
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS24.287.080,50
81550311FUTURO24.287.080,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO26.605,36
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO26.605,36
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS160.899,18
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO46.694,50
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.267,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO109.936,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA19.544,38
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO90.392,55
90000003COMPENSAÇÃO 66.153.787,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.942.566,73
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.942.566,73
90400005CUSTÓDIA DE VALORES16.603.013,48
90430006VALORES CUSTODIADOS 16.603.013,48
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 25.234.335,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS25.234.335,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO25.234.335,00
90900000CONTROLE 4.373.872,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.373.872,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.373.872,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO91.865.910,04