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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.081.470/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.697.930,76
11000006DISPONIBILIDADES30.343,46
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS30.343,46
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS30.343,46
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.611.817,57
13100007LIVRES4.025.038,57
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.025.038,57
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.025.038,57
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS586.779,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA586.779,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL586.779,00
18000009OUTROS CRÉDITOS55.769,73
18300008RENDAS A RECEBER51.628,06
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER43.390,53
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER8.237,53
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.141,67
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.141,67
30000001COMPENSAÇÃO5.437.973,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.611.817,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.611.817,57
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.611.817,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES653.226,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA653.226,00
30430107PRÓPRIOS653.226,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES72.930,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS72.930,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS72.930,00
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.135.904,33
40000008EXIGÍVEL12.271,12
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS796,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS796,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO796,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.475,12
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.694,96
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR459,60
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.235,36
49900006DIVERSAS8.780,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.714,97
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.714,97
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA65,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO65,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.411.092,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.411.092,29
61100004CAPITAL SOCIAL4.686.177,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.686.177,89
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.686.177,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS275.085,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS275.085,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.824.950,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.824.950,05
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.126,42
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.126,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.819.823,63
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL218.371,69
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL231.933,30
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS21.983,80
71580315FUTURO21.983,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.347.534,84
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.347.534,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.550.382,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.550.382,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.521.095,41
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL212.560,77
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.126,00
81550311FUTURO13.126,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.295.408,64
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.295.408,64
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.287,29
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES40,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.811,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.267,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.167,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.009,79
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO10.157,95
90000003COMPENSAÇÃO 5.437.973,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.611.817,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.611.817,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES653.226,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 653.226,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 72.930,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS72.930,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO72.930,00
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.135.904,33