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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.606.480/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.171.144.696,00
11000006DISPONIBILIDADES13.071.469,78
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.071.469,78
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS13.071.469,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS851.940.357,44
13100007LIVRES830.673.634,69
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL830.673.634,69
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS830.673.634,69
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS21.266.722,75
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA21.266.722,75
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.266.722,75
18000009OUTROS CRÉDITOS1.306.132.868,78
18300008RENDAS A RECEBER38.022.197,41
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER12.640.749,12
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER25.381.448,29
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.268.110.671,37
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES48.004.707,44
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.219.884.278,07
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES221.685,86
30000001COMPENSAÇÃO1.051.876.514,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS851.940.357,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO851.940.357,44
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL851.940.357,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES32.971.682,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA32.971.682,00
30430107PRÓPRIOS32.971.682,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES128.564.474,90
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS44.304.975,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS44.304.975,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES84.259.499,90
30900008CONTROLE38.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS38.400.000,00
30915055EMISSÕES4.200.000,00
30915103RESGATES11.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO22.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.223.021.210,34
40000008EXIGÍVEL56.886.262,45
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS483.570,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS483.570,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO483.570,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES56.402.692,45
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES54.648.236,81
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR498,88
49524004COTAS A RESGATAR48.643.922,80
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.002.890,27
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS924,86
49900006DIVERSAS1.754.455,64
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.331,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.331,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.695,42
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.695,42
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.723.428,63
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.409.444.862,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.409.444.862,63
61100004CAPITAL SOCIAL1.258.503.839,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.474.622.844,19
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.474.622.844,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS216.119.004,46
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS150.941.022,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS150.941.022,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.667.439.906,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.667.426.281,35
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.512.851,87
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.512.851,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.661.913.429,48
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL137.462.660,98
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL156.387.525,12
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS150.319.219,00
71580315FUTURO150.319.219,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.217.744.024,38
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.217.744.024,38
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS13.625,54
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS13.625,54
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS13.625,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.962.626.335,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.960.902.907,34
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.050,99
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.050,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.959.927.903,30
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.516.529,93
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS141.907.452,00
81550311FUTURO141.907.452,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.772.503.921,37
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.772.503.921,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS973.953,05
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES81,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO625.898,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.404,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO340.568,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA137.930,37
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO202.638,54
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS1.723.428,63
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 1.723.428,63
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 1.723.428,63
90000003COMPENSAÇÃO 1.051.876.514,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS851.940.357,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS851.940.357,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES32.971.682,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 32.971.682,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 128.564.474,90
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS44.304.975,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO44.304.975,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES84.259.499,90
90900000CONTROLE 38.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE38.400.000,00
90917055EMISSÕES4.200.000,00
90917103RESGATES11.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO22.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.223.021.210,34