Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 17.817.528/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.159.124,19
11000006DISPONIBILIDADES58.202,49
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS58.202,49
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS58.202,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.992.592,25
13100007LIVRES6.804.462,25
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.804.462,25
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.641.201,86
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações163.260,39
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS188.130,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA188.130,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL188.130,00
18000009OUTROS CRÉDITOS108.329,45
18300008RENDAS A RECEBER107.274,83
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER20.947,27
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER86.327,56
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.054,62
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.054,62
30000001COMPENSAÇÃO7.581.056,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.992.592,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.992.592,25
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.992.592,25
30400003CUSTÓDIA DE VALORES342.604,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA342.604,00
30430107PRÓPRIOS342.604,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES145.860,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS145.860,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS145.860,00
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO14.740.180,44
40000008EXIGÍVEL21.782,34
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.592,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.592,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.592,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.190,34
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.613,87
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,11
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.613,76
49900006DIVERSAS17.576,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.464,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.464,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA143,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO143,00
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS8.968,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.534.909,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.534.909,65
61100004CAPITAL SOCIAL2.772.074,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.453.760,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.453.760,37
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.681.685,62
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.762.834,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.762.834,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.144.995,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.144.995,39
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.425,57
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.425,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.142.569,82
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL632.778,06
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL981.433,08
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS148.558,80
71580315FUTURO148.558,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO13.379.799,88
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.379.799,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.542.563,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.533.521,18
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES8,49
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.466.408,39
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL449.495,90
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS113.731,00
81550311FUTURO113.731,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11.903.181,49
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.903.181,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS59.907,83
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES40,52
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.728,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.783,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO36.355,81
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.829,71
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO26.526,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.196,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.196,47
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS9.042,01
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 9.042,01
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 9.042,01
90000003COMPENSAÇÃO 7.581.056,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.992.592,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.992.592,25
90400005CUSTÓDIA DE VALORES342.604,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 342.604,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 145.860,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS145.860,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO145.860,00
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO14.740.180,44