| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 71,038128100000 | 0,00 | 0,00 | 7103812,81 | 7096087,20 | 323 | 06/02/2026 |
| 04 | 70,856604900000 | 0,00 | 0,00 | 7085660,49 | 7078370,10 | 322 | 06/02/2026 |
| 05 | 71,078812000000 | 0,00 | 0,00 | 7107881,20 | 7102513,36 | 321 | 10/02/2025 |
| 06 | 70,862841300000 | 0,00 | 0,00 | 7086284,13 | 7081407,27 | 320 | 09/02/2026 |
| 07 | 70,448416300000 | 0,00 | 0,00 | 7044841,63 | 7038903,69 | 320 | 23/02/2026 |
| 10 | 70,697421000000 | 0,00 | 0,00 | 7069742,10 | 7062828,75 | 318 | 23/02/2026 |
| 11 | 69,738929100000 | 0,00 | 0,00 | 6973892,91 | 6967421,25 | 315 | 24/02/2026 |
| 12 | 69,292141000000 | 0,00 | 0,00 | 6929214,10 | 6923078,85 | 315 | 24/02/2026 |
| 13 | 70,599189400000 | 0,00 | 0,00 | 7059918,94 | 7054020,14 | 312 | 24/02/2026 |
| 14 | 70,077493600000 | 0,00 | 0,00 | 7007749,36 | 7002516,93 | 312 | 24/02/2026 |
| 17 | 70,024766500000 | 0,00 | 0,00 | 7002476,65 | 6997615,75 | 313 | 18/02/2025 |
| 18 | 70,274131200000 | 0,00 | 0,00 | 7027413,12 | 7022201,24 | 312 | 24/02/2026 |
| 19 | 70,293124800000 | 0,00 | 0,00 | 7029312,48 | 7024344,41 | 312 | 24/02/2026 |
| 20 | 69,856777500000 | 0,00 | 0,00 | 6985677,75 | 6981151,89 | 312 | 24/02/2026 |
| 21 | 68,814898500000 | 0,00 | 0,00 | 6881489,85 | 6876961,34 | 311 | 24/02/2026 |
| 24 | 68,182450900000 | 0,00 | 0,00 | 6818245,09 | 6814001,26 | 311 | 25/02/2026 |
| 25 | 67,134052700000 | 0,00 | 0,00 | 6713405,27 | 6710071,27 | 312 | 26/02/2026 |
| 26 | 67,509073900000 | 0,00 | 0,00 | 6750907,39 | 6745624,73 | 312 | 06/03/2026 |
| 27 | 67,300991400000 | 0,00 | 0,00 | 6730099,14 | 6724916,56 | 312 | 06/03/2026 |
| 28 | 68,746916300000 | 0,00 | 0,00 | 6874691,63 | 6867716,08 | 313 | 06/03/2026 |
| C = Cancelado. |