| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 93,094337000000 | 0,00 | 0,00 | 2048075414,00 | 2047858697,98 | 18008 | 06/02/2026 |
| 04 | 92,893858000000 | 0,00 | 0,00 | 2043664876,00 | 2043469155,85 | 18030 | 06/02/2026 |
| 05 | 92,835357000000 | 0,00 | 0,00 | 2042377854,00 | 2042250185,81 | 18043 | 10/02/2025 |
| 06 | 92,878324000000 | 0,00 | 0,00 | 2043323128,00 | 2043215829,09 | 18057 | 12/02/2025 |
| 07 | 92,944064000000 | 0,00 | 0,00 | 2044769408,00 | 2044680765,70 | 18073 | 23/02/2026 |
| 10 | 92,973800000000 | 0,00 | 0,00 | 2045423600,00 | 2045337668,15 | 18074 | 23/02/2026 |
| 11 | 93,041187000000 | 0,00 | 0,00 | 2046906114,00 | 2046838582,70 | 18092 | 24/02/2026 |
| 12 | 92,947122000000 | 0,00 | 0,00 | 2044836684,00 | 2044787422,89 | 18095 | 24/02/2026 |
| 13 | 93,056967000000 | 0,00 | 0,00 | 2047253274,00 | 2047223201,76 | 18101 | 24/02/2026 |
| 14 | 93,281502000000 | 0,00 | 0,00 | 2052193044,00 | 2052178874,68 | 18111 | 24/02/2026 |
| 17 | 93,490883000000 | 0,00 | 0,00 | 2056799426,00 | 2093994983,77 | 18125 | 18/02/2025 |
| 18 | 93,556110000000 | 0,00 | 0,00 | 2058234420,00 | 2058184370,21 | 18136 | 24/02/2026 |
| 19 | 93,562907000000 | 0,00 | 0,00 | 2058383954,00 | 2058637344,33 | 18164 | 24/02/2026 |
| 20 | 93,698653000000 | 0,00 | 0,00 | 2061370366,00 | 2061642362,15 | 18192 | 24/02/2026 |
| 21 | 93,893138000000 | 0,00 | 0,00 | 2065649036,00 | 2065939689,86 | 18220 | 24/02/2026 |
| 24 | 93,787883000000 | 0,00 | 0,00 | 2063333426,00 | 2063641408,58 | 18236 | 25/02/2026 |
| 25 | 93,801713000000 | 0,00 | 0,00 | 2063637686,00 | 2063963715,19 | 18248 | 26/02/2026 |
| 26 | 93,683854000000 | 0,00 | 0,00 | 2061044788,00 | 2061389274,16 | 18289 | 28/02/2025 |
| 27 | 93,640169000000 | 0,00 | 0,00 | 2060083718,00 | 2060448801,81 | 18303 | 06/03/2026 |
| 28 | 93,463734000000 | 0,00 | 0,00 | 2056202148,00 | 2056585936,33 | 18325 | 06/03/2026 |
| C = Cancelado. |