| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.344.793/0001-13 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 52,285589000000 | 0,00 | 0,00 | 10457117,89 | 10395589,84 | 1850 | 03/02/2026 |
| 03 | 52,368141000000 | 0,00 | 0,00 | 10473628,22 | 10394587,53 | 1867 | 04/02/2026 |
| 04 | 52,328126000000 | 0,00 | 0,00 | 10465625,37 | 10410355,04 | 1878 | 05/02/2026 |
| 05 | 52,389800000000 | 0,00 | 0,00 | 10477960,02 | 10411512,35 | 1783 | 06/02/2026 |
| 06 | 52,450196000000 | 5245019,60 | 5245019,60 | 10490039,28 | 10401197,03 | 1813 | 09/02/2026 |
| 09 | 52,475747000000 | 0,00 | 0,00 | 10495149,46 | 10414458,17 | 1931 | 10/02/2026 |
| 10 | 52,532800000000 | 0,00 | 0,00 | 10506560,08 | 10446858,22 | 1954 | 11/02/2026 |
| 11 | 52,589825000000 | 0,00 | 0,00 | 10517965,14 | 10488952,16 | 1965 | 12/02/2026 |
| 12 | 52,637020000000 | 0,00 | 0,00 | 10527404,00 | 10526109,77 | 1977 | 13/02/2026 |
| 13 | 52,716673000000 | 0,00 | 0,00 | 10543334,73 | 10538164,85 | 1993 | 18/02/2026 |
| 18 | 52,739195000000 | 0,00 | 0,00 | 10547839,08 | 10536910,23 | 2008 | 19/02/2026 |
| 19 | 52,781294000000 | 0,00 | 0,00 | 10556258,81 | 10522803,62 | 2035 | 20/02/2026 |
| 20 | 52,785351000000 | 0,00 | 0,00 | 10557070,26 | 10504806,58 | 2041 | 23/02/2026 |
| 23 | 52,821293000000 | 0,00 | 0,00 | 10564258,71 | 10535020,59 | 2064 | 24/02/2026 |
| 24 | 52,846369000000 | 0,00 | 0,00 | 10569273,85 | 10537392,96 | 2073 | 25/02/2026 |
| 25 | 52,865908000000 | 0,00 | 0,00 | 10573181,73 | 10539377,16 | 2078 | 26/02/2026 |
| 26 | 52,901635000000 | 0,00 | 0,00 | 10580327,10 | 10566222,42 | 2089 | 27/02/2026 |
| 27 | 52,919390000000 | 0,00 | 0,00 | 10583878,06 | 10560657,01 | 2100 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |