| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 63.428.769/0001-25 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 111,605424000000 | 0,00 | 0,00 | 6696325,44 | 6624917,06 | 8 | 03/02/2026 |
| 03 | 111,836443000000 | 0,00 | 0,00 | 6710186,60 | 6638956,54 | 8 | 04/02/2026 |
| 04 | 108,755297000000 | 0,00 | 0,00 | 6525317,84 | 6454908,98 | 8 | 05/02/2026 |
| 05 | 108,742813000000 | 0,00 | 0,00 | 6524568,80 | 6565168,76 | 8 | 06/02/2026 |
| 06 | 109,819733000000 | 0,00 | 0,00 | 6589184,03 | 6636376,36 | 8 | 09/02/2026 |
| 09 | 111,002924000000 | 0,00 | 0,00 | 6660175,48 | 6597501,95 | 7 | 10/02/2026 |
| 10 | 110,402114000000 | 0,00 | 0,00 | 6624126,89 | 6561675,89 | 7 | 11/02/2026 |
| 11 | 111,521611000000 | 0,00 | 0,00 | 6691296,67 | 6629067,20 | 7 | 12/02/2026 |
| 12 | 109,603993000000 | 0,00 | 0,00 | 6576239,60 | 6514233,50 | 7 | 13/02/2026 |
| 13 | 109,110010000000 | 0,00 | 0,00 | 6546600,60 | 6490287,87 | 7 | 18/02/2026 |
| 18 | 109,769276000000 | 0,00 | 0,00 | 6586156,56 | 6523100,21 | 7 | 19/02/2026 |
| 19 | 111,464994000000 | 0,00 | 0,00 | 6687899,65 | 6624500,68 | 7 | 20/02/2026 |
| 20 | 112,701375000000 | 0,00 | 0,00 | 6762082,53 | 6698941,04 | 7 | 23/02/2026 |
| 23 | 109,561050000000 | 0,00 | 0,00 | 6573663,01 | 6508843,52 | 7 | 24/02/2026 |
| 24 | 111,859804000000 | 0,00 | 0,00 | 6711588,29 | 6647023,14 | 7 | 25/02/2026 |
| 25 | 109,691353000000 | 0,00 | 0,00 | 6581481,20 | 6517174,17 | 7 | 26/02/2026 |
| 26 | 109,764359000000 | 0,00 | 0,00 | 6585861,56 | 6521809,08 | 10 | 27/02/2026 |
| 27 | 108,497527000000 | 0,00 | 0,00 | 6509851,66 | 6445188,41 | 7 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |