| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.734.820/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 101,629830000000 | 0,00 | 0,00 | 50814915,14 | 50824620,13 | 420 | 03/02/2026 |
| 03 | 101,685934000000 | 0,00 | 0,00 | 50842967,44 | 50853377,54 | 441 | 04/02/2026 |
| 04 | 101,742070000000 | 0,00 | 0,00 | 50871035,34 | 50882150,87 | 446 | 05/02/2026 |
| 05 | 101,801839000000 | 0,00 | 0,00 | 50900919,69 | 50912772,72 | 462 | 06/02/2026 |
| 06 | 101,855235000000 | 5092761,75 | 0,00 | 56020379,25 | 56019644,92 | 476 | 09/02/2026 |
| 09 | 101,911412000000 | 0,00 | 0,00 | 56051277,04 | 56052205,98 | 485 | 10/02/2026 |
| 10 | 101,967700000000 | 0,00 | 0,00 | 56082235,31 | 56083917,26 | 506 | 11/02/2026 |
| 11 | 102,024012000000 | 0,00 | 0,00 | 56113207,11 | 56115642,41 | 521 | 12/02/2026 |
| 12 | 102,083522000000 | 5104176,10 | 0,00 | 61250113,52 | 61250327,02 | 548 | 13/02/2026 |
| 13 | 102,139896000000 | 0,00 | 0,00 | 61283938,18 | 61287287,19 | 579 | 18/02/2026 |
| 18 | 102,196261000000 | 0,00 | 0,00 | 61317756,74 | 61314964,36 | 807 | 19/02/2026 |
| 19 | 102,251310000000 | 5112565,50 | 0,00 | 66463351,78 | 66458663,16 | 1049 | 20/02/2026 |
| 20 | 102,307748000000 | 0,00 | 0,00 | 66500036,21 | 66499013,41 | 1119 | 23/02/2026 |
| 23 | 102,362479000000 | 5118123,95 | 0,00 | 71653735,50 | 71650939,93 | 1211 | 24/02/2026 |
| 24 | 102,419016000000 | 0,00 | 0,00 | 71693311,22 | 71694173,25 | 1295 | 25/02/2026 |
| 25 | 102,475595000000 | 0,00 | 0,00 | 71732916,74 | 71734750,24 | 1351 | 26/02/2026 |
| 26 | 102,532212000000 | 0,00 | 0,00 | 71772549,02 | 71775354,46 | 1402 | 27/02/2026 |
| 27 | 102,588862000000 | 0,00 | 0,00 | 71812203,67 | 71815981,47 | 1435 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |