| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.107.650/0001-95 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 131,158126000000 | 0,00 | 0,00 | 32789531,65 | 27409319,07 | 1451 | 03/02/2026 |
| 03 | 132,254694000000 | 0,00 | 0,00 | 33063673,62 | 27548117,92 | 1454 | 04/02/2026 |
| 04 | 129,282559000000 | 0,00 | 0,00 | 32320639,86 | 26938545,66 | 1460 | 05/02/2026 |
| 05 | 128,715506000000 | 0,00 | 0,00 | 32178876,63 | 26838787,33 | 1461 | 06/02/2026 |
| 06 | 129,009536000000 | 0,00 | 6450476,80 | 25801907,23 | 20378035,43 | 1462 | 09/02/2026 |
| 09 | 131,557969000000 | 0,00 | 0,00 | 26311593,88 | 20692708,08 | 1468 | 10/02/2026 |
| 10 | 131,430962000000 | 0,00 | 0,00 | 26286192,50 | 20662396,45 | 1467 | 11/02/2026 |
| 11 | 133,267048000000 | 6663352,40 | 0,00 | 33316762,19 | 27805441,87 | 1481 | 12/02/2026 |
| 12 | 131,820832000000 | 0,00 | 0,00 | 32955208,02 | 28455513,47 | 1477 | 13/02/2026 |
| 13 | 130,878307000000 | 0,00 | 0,00 | 32719576,98 | 28126630,83 | 1487 | 18/02/2026 |
| 18 | 130,999374000000 | 0,00 | 0,00 | 32749843,55 | 28037844,05 | 1487 | 19/02/2026 |
| 19 | 132,534343000000 | 0,00 | 0,00 | 33133585,92 | 27983512,83 | 1486 | 20/02/2026 |
| 20 | 133,608638000000 | 0,00 | 0,00 | 33402159,60 | 28300343,29 | 1492 | 23/02/2026 |
| 23 | 130,643003000000 | 0,00 | 0,00 | 32660750,93 | 27431526,40 | 1493 | 24/02/2026 |
| 24 | 132,734143000000 | 0,00 | 0,00 | 33183535,86 | 28093069,34 | 1499 | 25/02/2026 |
| 25 | 131,256223000000 | 0,00 | 0,00 | 32814055,85 | 27754013,28 | 1503 | 26/02/2026 |
| 26 | 130,059368000000 | 0,00 | 0,00 | 32514842,08 | 27197531,58 | 1518 | 27/02/2026 |
| 27 | 128,769264000000 | 0,00 | 6438463,20 | 25753852,96 | 20128041,32 | 1521 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |