| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ISE FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 30,874443000000 | 0,00 | 0,00 | 12349777,20 | 12133780,14 | 1091 | 08/01/2025 |
| 03 | 30,570061000000 | 0,00 | 0,00 | 12228024,40 | 12001459,44 | 1091 | 08/01/2025 |
| 06 | 31,218005000000 | 0,00 | 0,00 | 12487202,00 | 12273243,87 | 1087 | 08/01/2025 |
| 07 | 31,573168000000 | 0,00 | 0,00 | 12629267,20 | 7512922,96 | 1087 | 27/01/2026 |
| 08 | 31,096470000000 | 0,00 | 0,00 | 12438588,00 | 7176004,71 | 1090 | 27/01/2026 |
| 09 | 31,184226000000 | 0,00 | 0,00 | 12473690,40 | 12257578,57 | 1089 | 14/01/2025 |
| 10 | 30,788927000000 | 0,00 | 0,00 | 12315570,80 | 12104227,00 | 1089 | 14/01/2025 |
| 13 | 30,728413000000 | 0,00 | 0,00 | 12291365,20 | 12079653,38 | 1088 | 15/01/2025 |
| 14 | 30,812804000000 | 0,00 | 0,00 | 12325121,60 | 12136821,45 | 1088 | 15/01/2025 |
| 15 | 31,807677600000 | 0,00 | 0,00 | 12723071,03 | 12527752,72 | 1085 | 20/01/2025 |
| 16 | 31,270374000000 | 0,00 | 0,00 | 12508149,60 | 12316301,24 | 6 | 20/01/2025 |
| 17 | 31,433558000000 | 0,00 | 0,00 | 12573423,20 | 12379474,30 | 1080 | 22/01/2025 |
| 20 | 31,556933000000 | 0,00 | 0,00 | 12622773,20 | 12427083,86 | 1076 | 21/01/2025 |
| 21 | 31,743229000000 | 0,00 | 0,00 | 12697291,60 | 12500659,90 | 1076 | 28/01/2025 |
| 22 | 31,957472000000 | 0,00 | 0,00 | 12782988,80 | 7134009,57 | 1076 | 27/01/2026 |
| 23 | 31,768550000000 | 0,00 | 0,00 | 12707420,00 | 12511571,99 | 1073 | 28/01/2025 |
| 24 | 31,729699000000 | 0,00 | 0,00 | 12691879,60 | 6967682,18 | 1073 | 27/01/2026 |
| 27 | 32,572443000000 | 0,00 | 0,00 | 13028977,20 | 6994637,67 | 1071 | 27/01/2026 |
| 28 | 32,315961000000 | 0,00 | 0,00 | 12926384,40 | 6963700,79 | 1071 | 06/02/2026 |
| 29 | 32,243947000000 | 0,00 | 0,00 | 12897578,80 | 7033578,55 | 1071 | 06/02/2026 |
| 30 | 33,239988000000 | 0,00 | 0,00 | 13295995,20 | 7241013,46 | 1072 | 06/02/2026 |
| 31 | 32,963882000000 | 0,00 | 0,00 | 13185552,80 | 7028543,70 | 1071 | 06/02/2026 |
| C = Cancelado. |