| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.719.389/0001-72 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 31,90783042 | 0,00 | 0,00 | 3828939,65 | 3853107,70 | 718 | 03/02/2026 |
| 03 | 31,38121750 | 0,00 | 0,00 | 3765746,10 | 3790604,68 | 720 | 04/02/2026 |
| 04 | 31,00105758 | 0,00 | 0,00 | 3720126,91 | 3745676,12 | 712 | 05/02/2026 |
| 05 | 30,44160617 | 0,00 | 0,00 | 3652992,74 | 3679232,18 | 712 | 10/02/2026 |
| 06 | 30,78588592 | 0,00 | 0,00 | 3694306,31 | 3708673,83 | 713 | 10/02/2026 |
| 09 | 30,94478400 | 0,00 | 0,00 | 3713374,08 | 3728498,18 | 714 | 12/02/2026 |
| 10 | 30,88167975 | 0,00 | 0,00 | 3705801,57 | 3721598,10 | 706 | 12/02/2026 |
| 11 | 30,60617258 | 0,00 | 0,00 | 3672740,71 | 3689245,07 | 706 | 13/02/2026 |
| 12 | 30,33488408 | 0,00 | 0,00 | 3640186,09 | 3657380,38 | 704 | 14/02/2026 |
| 13 | 30,35996100 | 0,00 | 0,00 | 3643195,32 | 3661079,44 | 698 | 19/02/2026 |
| 18 | 30,48693567 | 0,00 | 0,00 | 3658432,28 | 3677037,53 | 698 | 19/02/2026 |
| 19 | 30,28843667 | 0,00 | 0,00 | 3634612,40 | 3653910,56 | 696 | 20/02/2026 |
| 20 | 30,14345158 | 0,00 | 0,00 | 3617214,19 | 3637205,16 | 689 | 24/02/2026 |
| 23 | 29,62424025 | 0,00 | 0,00 | 3554908,83 | 3575656,16 | 688 | 24/02/2026 |
| 24 | 29,75218317 | 0,00 | 0,00 | 3570261,98 | 3591701,72 | 690 | 25/02/2026 |
| 25 | 29,97998333 | 0,00 | 0,00 | 3597598,00 | 3619730,25 | 692 | 27/02/2026 |
| 26 | 29,78694492 | 0,00 | 0,00 | 3574433,39 | 3597258,25 | 688 | 27/02/2026 |
| 27 | 29,72290425 | 0,00 | 0,00 | 3566748,51 | 3591807,75 | 687 | 03/03/2026 |
| C = Cancelado. |