| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.064.129/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,793090370000 | 7893229,22 | 0,00 | 893099260,42 | 893105479,51 | 14022 | 03/02/2026 |
| 03 | 15,802865159969 | 0,00 | 0,00 | 893652024,80 | 893692342,86 | 14113 | 04/02/2026 |
| 04 | 15,807300533620 | 0,00 | 0,00 | 893902845,18 | 893969969,91 | 14210 | 05/02/2026 |
| 05 | 15,816821690000 | 125668039,24 | 0,00 | 1020184999,01 | 1020203240,64 | 14317 | 06/02/2026 |
| 06 | 15,831947230000 | 4745046,51 | 0,00 | 1025910180,50 | 1026030144,46 | 14417 | 09/02/2026 |
| 09 | 15,840999913624 | 0,00 | 0,00 | 1026496794,40 | 1026652029,19 | 14519 | 10/02/2026 |
| 10 | 15,847169370000 | 4752299,97 | 0,00 | 1031650725,99 | 1031834854,06 | 14597 | 11/02/2026 |
| 11 | 15,867089411953 | 0,00 | 0,00 | 1032947520,72 | 1033164409,25 | 14703 | 12/02/2026 |
| 12 | 15,869728420000 | 3173417,88 | 0,00 | 1036293265,83 | 1036540566,75 | 14792 | 13/02/2026 |
| 13 | 15,873606130613 | 0,00 | 0,00 | 1036546480,33 | 1036813542,98 | 14886 | 18/02/2026 |
| 18 | 15,882277182663 | 0,00 | 0,00 | 1037112700,03 | 1037392678,20 | 14987 | 19/02/2026 |
| 19 | 15,891106700000 | 7941138,59 | 0,00 | 1045634820,86 | 1045942804,83 | 15060 | 20/02/2026 |
| 20 | 15,899239530000 | 5561887,34 | 0,00 | 1051734694,91 | 1052077032,79 | 15165 | 23/02/2026 |
| 23 | 15,912393230000 | 3179847,91 | 0,00 | 1055787290,81 | 1056162691,62 | 15269 | 24/02/2026 |
| 24 | 15,912921810000 | 8751816,28 | 0,00 | 1064574469,09 | 1064985175,76 | 15334 | 25/02/2026 |
| 25 | 15,912999050000 | 2386938,27 | 0,00 | 1066966586,30 | 1067410808,81 | 15429 | 26/02/2026 |
| 26 | 15,920431720000 | 3182599,81 | 0,00 | 1070649033,17 | 1071125078,14 | 15521 | 27/02/2026 |
| 27 | 15,930824710000 | 3184086,34 | 0,00 | 1074534126,69 | 1075042990,88 | 15607 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |