| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.506.849/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 146,679079612763 | 0,00 | 0,00 | 71872749,01 | 71879576,20 | 55 | 03/02/2026 |
| 03 | 147,658113921037 | 0,00 | 0,00 | 72352475,82 | 72359123,00 | 53 | 04/02/2026 |
| 04 | 143,514608597006 | 0,00 | 0,00 | 70322158,21 | 70330932,39 | 53 | 05/02/2026 |
| 05 | 144,289464987159 | 0,00 | 0,00 | 70701837,84 | 70713097,53 | 52 | 06/02/2026 |
| 06 | 145,353986316188 | 0,00 | 0,00 | 71223453,29 | 71220996,59 | 52 | 09/02/2026 |
| 09 | 148,031016339053 | 0,00 | 0,00 | 72535198,01 | 72532902,84 | 53 | 10/02/2026 |
| 10 | 147,813430504765 | 0,00 | 0,00 | 72428580,95 | 72426421,80 | 53 | 11/02/2026 |
| 11 | 149,372389180629 | 0,00 | 0,00 | 73192470,70 | 73191316,29 | 52 | 12/02/2026 |
| 12 | 148,451028305576 | 0,00 | 0,00 | 72741003,87 | 72742585,06 | 53 | 13/02/2026 |
| 13 | 147,751582144710 | 0,00 | 0,00 | 72398275,25 | 72396829,45 | 52 | 18/02/2026 |
| 18 | 148,201948748060 | 0,00 | 0,00 | 72618954,89 | 72607762,66 | 53 | 19/02/2026 |
| 19 | 150,199136769593 | 0,00 | 0,00 | 73597577,02 | 73564179,33 | 53 | 20/02/2026 |
| 20 | 151,478446408114 | 0,00 | 0,00 | 74224438,74 | 74204539,31 | 53 | 23/02/2026 |
| 23 | 147,991894965235 | 0,00 | 0,00 | 72516028,53 | 72509333,24 | 53 | 24/02/2026 |
| 24 | 150,221672461240 | 0,00 | 0,00 | 73608619,51 | 73602805,29 | 54 | 25/02/2026 |
| 25 | 148,496422691877 | 0,00 | 0,00 | 72763247,12 | 72759170,74 | 54 | 26/02/2026 |
| 26 | 147,632927086098 | 0,00 | 0,00 | 72340134,27 | 72338884,14 | 54 | 27/02/2026 |
| 27 | 145,777590602143 | 0,00 | 0,00 | 71431019,40 | 71430882,71 | 54 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |