| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.606.480/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 95,864691323 | 0,00 | 0,00 | 2132989381,94 | 2133662708,39 | 2077 | 03/02/2026 |
| 03 | 97,375148573 | 0,00 | 4868757,42 | 2161728298,32 | 2167269959,40 | 2100 | 04/02/2026 |
| 04 | 95,293649130 | 14294047,36 | 0,00 | 2129813058,06 | 2149650696,35 | 2110 | 05/02/2026 |
| 05 | 95,515853496 | 0,00 | 47757926,74 | 2087021398,89 | 2152723854,31 | 2120 | 06/02/2026 |
| 06 | 95,946546641 | 0,00 | 0,00 | 2096432044,11 | 2147834427,67 | 2120 | 09/02/2026 |
| 09 | 97,647789591 | 0,00 | 0,00 | 2133604202,56 | 2134263969,88 | 2139 | 10/02/2026 |
| 10 | 97,482223815 | 0,00 | 0,00 | 2129986590,36 | 2130636763,04 | 2139 | 11/02/2026 |
| 11 | 99,463547515 | 0,00 | 0,00 | 2173278513,20 | 2173940665,00 | 2139 | 12/02/2026 |
| 12 | 98,432321220 | 0,00 | 0,00 | 2150746218,66 | 2151412489,23 | 2177 | 13/02/2026 |
| 13 | 97,748065166 | 0,00 | 0,00 | 2135795223,88 | 2139051380,16 | 2177 | 18/02/2026 |
| 18 | 97,515260779 | 0,00 | 0,00 | 2130708448,02 | 2133971349,67 | 2177 | 19/02/2026 |
| 19 | 98,836389682 | 0,00 | 0,00 | 2159575114,55 | 2160241565,14 | 2198 | 20/02/2026 |
| 20 | 99,886130247 | 14982919,53 | 0,00 | 2197494865,43 | 2213209040,77 | 2198 | 23/02/2026 |
| 23 | 99,006484770 | 4950324,23 | 0,00 | 2183092989,18 | 2203694691,49 | 2198 | 24/02/2026 |
| 24 | 100,395915503 | 5019795,77 | 0,00 | 2218749732,62 | 2229389698,28 | 2198 | 25/02/2026 |
| 25 | 100,265538363 | 0,00 | 40106215,34 | 2175762182,48 | 2221559084,56 | 2198 | 26/02/2026 |
| 26 | 100,138367524 | 0,00 | 10013836,75 | 2162988738,52 | 2213805509,58 | 2198 | 27/02/2026 |
| 27 | 98,973945054 | 0,00 | 59384367,03 | 2078452846,13 | 2148741359,94 | 2243 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |