Nome do Fundo: | KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 24.960.430/0001-13 |
Data de Funcionamento: | 16/09/2016 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Código ISIN: | BRKNIPCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 32.801.764,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3400,
10º andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538-132 | Telefones: | 55-(11)30726012 |
Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | relacionamento.intrag@itau-unibanco.com.br |
Competência: | 02/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2ª Emissão | Série nº 285 | 307,00 | 7.271.383,49 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2ª Emissão | Série nº 286 | 265,00 | 23.837.842,77 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2ª Emissão | Série nº 287 | 265,00 | 23.837.842,77 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2ª Emissão | Série nº 284 | 307,00 | 7.271.383,49 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2 ª Emissão | Série nº 300 | 41,00 | 50.619.152,96 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2 ª Emissão | Série nº 295 | 33.898,00 | 28.486.737,67 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2 ª Emissão | Série nº 308 | 39,00 | 43.352.466,52 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 119 | 1.528,00 | 163.605.950,93 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 120 | 766,00 | 80.513.000,13 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 118 | 2.650,00 | 270.680.990,41 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 157 | 67.500,00 | 72.892.101,27 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 11 | 9.444,00 | 59.932.978,77 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 12 | 9.444,00 | 59.932.978,77 |
NOVA SECURITIZACAO S.A. | 08..90.3.1/16/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 29 | 41.821,00 | 43.613.496,49 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 162 | 110.000,00 | 123.424.887,43 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 161 | 166.000,00 | 186.259.375,57 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 204 | 136.442,00 | 150.456.110,25 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 206 | 28.942,00 | 31.834.989,68 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 259 | 126.025,00 | 128.373.687,04 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 218 | 204.000,00 | 211.226.228,21 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 247 | 83.975,00 | 85.539.924,35 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 217 | 196.000,00 | 203.022.681,53 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 218 | 20.000,00 | 20.708.453,75 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 133 | 110,00 | 66.036.901,88 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 163 | 60.000,00 | 66.043.488,46 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 175 | 75.000,00 | 83.154.760,57 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 176 | 75.000,00 | 83.154.760,57 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 99 | 62.500,00 | 71.493.412,95 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 101 | 25.000,00 | 28.592.393,94 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 100 | 62.500,00 | 71.493.412,95 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 167 | 145.000,00 | 151.527.292,29 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 166 | 155.000,00 | 161.977.450,56 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 182 | 237.500,00 | 227.616.381,92 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 87 | 39,00 | 34.797.507,42 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 88 | 39,00 | 34.797.507,42 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 240 | 118.000,00 | 121.496.346,97 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 238 | 118.000,00 | 121.496.346,97 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 277 | 203.045,00 | 182.001.004,05 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 44.352.007,25 | 53.226.483,44 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 115.314.293,1 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 159.666.300,35 | 53.226.483,44 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 159.666.300,35 | 53.226.483,44 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -8.821.503,62 | -8.904.708,08 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -49.806,3 | -49.806,3 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
(-) Auditoria independente | -7.929,3 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -126.923,42 | -132.187,17 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -73,87 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | 1.923.418,64 | 1.923.418,64 |
Total de outras receitas/despesas
| -7.082.817,87 | -7.163.282,91 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |