Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

12/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ do Fundo/Classe:

44.625.826/0001-11

Administrador:

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

CNPJ do Administrador:

02.332.886/0001-04

Patrimônio Líquido do Fundo:

207.476.843,05

Data de Recebimento das Informações:

02/02/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

Não

0,00

1.028,00

3.084,00

0,001%

Cotas de Fundos

Não

3.556,86

8.769.196,64

3.083,12

9.74.47.95,10

1.263,23

4.010.532,69

1,933%

Cotas de Fundos

Não

0,00

9.185,71

5.483.969,93

2,643%

Cotas de Fundos

Não

0,00

5.880,00

5.884.399,47

2,836%

Cotas de Fundos

Não

0,00

493.620,00

4.477.133,40

2,158%

Cotas de Fundos

Não

0,00

5.850.000,00

6.001.521,61

2,893%

Cotas de Fundos

Não

0,00

890,00

740.334,14

0,357%

Cotas de Fundos

Não

0,00

7.130,00

7.161.118,62

3,452%

Cotas de Fundos

Não

0,00

224.000,00

4.617.964,02

2,226%

Cotas de Fundos

Não

0,00

3.921,56

3.611.887,28

1,741%

Cotas de Fundos

Não

0,00

12.941,49

13.583.396,82

6,547%

Cotas de Fundos

Não

0,00

73.573,53

75.061,20

0,036%

Cotas de Fundos

Não

0,00

2.800,00

2.81.98.60,40

2.800,00

2.825.845,95

1,362%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: 22K1802248

Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2023

Para
negociação

Não

5.335,00

3.483.317,85

1,679%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/05/2026

CNPJ do emissor: 03.559.006/0001-91

Denominação Social do emissor: RBCAPITALSEC

Para
negociação

Não

6.825,00

6.838.036,75

3,296%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

7.500,00

3.818.453,02

1,840%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

2.200,00

2.294.974,59

1,106%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

2.000,00

2.036.242,94

0,981%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

2.130,00

2.196.907,05

1,059%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

1.914,00

2.048.651,57

0,987%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

4.468,00

4.755.616,02

2,292%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

2.626,00

2.726.733,10

1,314%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

456.256,00

486.921,70

0,235%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

14.000,00

14.245.444,30

6,866%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

8.000,00

8.236.306,38

3,970%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

2.800,00

2.931.889,24

1,413%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

1.400,00

1.504.188,07

0,725%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

5.700,00

6.121.894,95

2,951%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

3.474,00

3.476.426,20

1,676%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/02/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

5.546,00

5.882.323,72

2,835%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

3.220,00

3.188.270,68

1,537%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/05/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

1.134,00

384.099,36

0,185%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

3.000,00

3.019.341,86

1,455%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/05/2030

CNPJ do emissor: 11.945.604/0001-27

Denominação Social do emissor: OPEA

Para
negociação

Não

7.000,00

7.014.047,46

3,381%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2030

CNPJ do emissor: 11.945.604/0001-27

Denominação Social do emissor: OPEA

Para
negociação

Não

15.140,00

15.261.367,78

7,356%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2026

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

1.091,00

1.098.152,08

0,529%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/10/2027

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SEC

Para
negociação

Não

2.988,00

1.814.651,98

0,875%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/09/2030

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SEC

Para
negociação

Não

2.700,00

2.667.512,16

1,286%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.900,00

6.097.802,89

2,939%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

746,00

377.605,39

0,182%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

4.200,00

4.477.317,04

2,158%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2030

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

2.250,00

2.366.455,89

1,141%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/11/2027

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

7.190,00

3.709.999,83

1,788%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 03/03/2045

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

3.668,00

0,00

0,000%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

8.942,00

8.953.962,64

4,316%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

8.396,00

8.408.832,53

4,053%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 04/12/2028

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

4.147,00

4.209.233,56

2,029%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/08/2028

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL SEC

Para
negociação

Não

300,00

217.980,92

0,105%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL SEC

Para
negociação

Não

3.824,00

4.013.854,38

1,935%

Disponibilidades

Descrição: Disponibilidade

Para
negociação

0,00

0,000%

Valores a pagar

Descrição: Valores a Pagar

Para
negociação

3.464.316,94

1,670%

Valores a receber

Descrição: Valores a Receber

Para
negociação

2.100.094,98

1,012%