| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.747.438/0001-58 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 47,667213000000 | 0,00 | 0,00 | 2383360,66 | 2378315,86 | 7 | 03/02/2026 |
| 03 | 47,504660000000 | 0,00 | 0,00 | 2375233,02 | 2382160,40 | 7 | 04/02/2026 |
| 04 | 47,671291000000 | 0,00 | 0,00 | 2383564,58 | 2374121,85 | 11 | 05/02/2026 |
| 05 | 47,660821000000 | 0,00 | 0,00 | 2383041,06 | 2382385,18 | 11 | 06/02/2026 |
| 06 | 47,336517000000 | 0,00 | 0,00 | 2366825,87 | 2381443,15 | 12 | 09/02/2026 |
| 09 | 47,128268000000 | 0,00 | 0,00 | 2356413,43 | 2365243,26 | 14 | 10/02/2026 |
| 10 | 47,233812000000 | 0,00 | 0,00 | 2361690,60 | 2354842,91 | 15 | 11/02/2026 |
| 11 | 47,050926000000 | 0,00 | 0,00 | 2352546,32 | 2360120,74 | 16 | 12/02/2026 |
| 12 | 47,322775000000 | 2366138,75 | 0,00 | 4732277,52 | 4703557,88 | 17 | 13/02/2026 |
| 13 | 47,495163000000 | 0,00 | 0,00 | 4749516,33 | 4731892,66 | 17 | 18/02/2026 |
| 18 | 47,684819000000 | 0,00 | 0,00 | 4768481,95 | 4742245,83 | 18 | 19/02/2026 |
| 19 | 47,533202000000 | 0,00 | 0,00 | 4753320,21 | 4761247,51 | 18 | 20/02/2026 |
| 20 | 47,095196000000 | 0,00 | 0,00 | 4709519,66 | 4746155,34 | 19 | 23/02/2026 |
| 23 | 47,001270000000 | 2350063,50 | 0,00 | 7050190,55 | 7057199,02 | 22 | 24/02/2026 |
| 24 | 46,862209000000 | 0,00 | 0,00 | 7029331,47 | 7044388,58 | 21 | 25/02/2026 |
| 25 | 46,687749000000 | 0,00 | 0,00 | 7003162,47 | 7023701,34 | 22 | 26/02/2026 |
| 26 | 46,806965000000 | 0,00 | 0,00 | 7021044,77 | 6997354,11 | 24 | 27/02/2026 |
| 27 | 46,793670000000 | 0,00 | 0,00 | 7019050,58 | 7015543,20 | 24 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |