| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.553.995/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 151,539155000000 | 0,00 | 0,00 | 22730873,31 | 22560068,20 | 42 | 03/02/2026 |
| 03 | 153,128367000000 | 0,00 | 0,00 | 22969255,11 | 22675037,17 | 42 | 04/02/2026 |
| 04 | 149,398421000000 | 0,00 | 0,00 | 22409763,20 | 22165145,61 | 44 | 05/02/2026 |
| 05 | 149,593822000000 | 0,00 | 0,00 | 22439073,33 | 22200442,37 | 45 | 06/02/2026 |
| 06 | 150,363908000000 | 0,00 | 0,00 | 22554586,25 | 22299138,08 | 45 | 09/02/2026 |
| 09 | 153,159584000000 | 0,00 | 0,00 | 22973937,66 | 22715308,33 | 45 | 10/02/2026 |
| 10 | 152,890980000000 | 0,00 | 0,00 | 22933646,93 | 22695949,69 | 45 | 11/02/2026 |
| 11 | 155,271538000000 | 0,00 | 0,00 | 23290730,66 | 23045636,46 | 45 | 12/02/2026 |
| 12 | 153,747149000000 | 0,00 | 0,00 | 23062072,42 | 22828727,65 | 45 | 13/02/2026 |
| 13 | 152,928680000000 | 0,00 | 0,00 | 22939301,95 | 22699591,55 | 46 | 18/02/2026 |
| 18 | 153,035375000000 | 0,00 | 0,00 | 22955306,31 | 22706787,80 | 46 | 19/02/2026 |
| 19 | 155,110364000000 | 0,00 | 0,00 | 23266554,59 | 23015034,83 | 46 | 20/02/2026 |
| 20 | 156,524114000000 | 0,00 | 0,00 | 23478617,07 | 23240225,32 | 46 | 23/02/2026 |
| 23 | 153,829643000000 | 0,00 | 0,00 | 23074446,47 | 22839983,31 | 47 | 24/02/2026 |
| 24 | 156,208389000000 | 0,00 | 0,00 | 23431258,33 | 23181783,85 | 47 | 25/02/2026 |
| 25 | 155,040207000000 | 0,00 | 0,00 | 23256030,99 | 23016043,79 | 47 | 26/02/2026 |
| 26 | 154,365103000000 | 0,00 | 0,00 | 23154765,44 | 22911968,89 | 49 | 27/02/2026 |
| 27 | 152,687072000000 | 0,00 | 0,00 | 22903060,80 | 22664000,66 | 49 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |