| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.554.347/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 142,655296000000 | 0,00 | 0,00 | 21398294,37 | 21230952,87 | 38 | 03/02/2026 |
| 03 | 144,399880000000 | 0,00 | 0,00 | 21659982,04 | 21421339,73 | 37 | 04/02/2026 |
| 04 | 140,660917000000 | 0,00 | 0,00 | 21099137,58 | 20901088,49 | 39 | 05/02/2026 |
| 05 | 140,686537000000 | 0,00 | 0,00 | 21102980,49 | 20901264,81 | 39 | 06/02/2026 |
| 06 | 141,767490000000 | 0,00 | 0,00 | 21265123,53 | 21067215,32 | 40 | 09/02/2026 |
| 09 | 143,881735000000 | 0,00 | 0,00 | 21582260,22 | 21381458,52 | 42 | 10/02/2026 |
| 10 | 143,612384000000 | 0,00 | 0,00 | 21541857,53 | 21348434,70 | 41 | 11/02/2026 |
| 11 | 145,921167000000 | 0,00 | 0,00 | 21888175,00 | 21687592,63 | 41 | 12/02/2026 |
| 12 | 143,448731000000 | 0,00 | 0,00 | 21517309,60 | 21326520,70 | 41 | 13/02/2026 |
| 13 | 142,718689000000 | 0,00 | 0,00 | 21407803,35 | 21208134,08 | 42 | 18/02/2026 |
| 18 | 142,930856000000 | 0,00 | 0,00 | 21439628,33 | 21232042,84 | 43 | 19/02/2026 |
| 19 | 144,710991000000 | 0,00 | 0,00 | 21706648,61 | 21495927,35 | 41 | 20/02/2026 |
| 20 | 145,925024000000 | 0,00 | 0,00 | 21888753,56 | 21678051,25 | 42 | 23/02/2026 |
| 23 | 144,114194000000 | 0,00 | 0,00 | 21617129,09 | 21408747,13 | 42 | 24/02/2026 |
| 24 | 146,637967000000 | 0,00 | 0,00 | 21995694,99 | 21777873,86 | 49 | 25/02/2026 |
| 25 | 145,353529000000 | 0,00 | 0,00 | 21803029,33 | 21592910,36 | 59 | 26/02/2026 |
| 26 | 145,620511000000 | 0,00 | 0,00 | 21843076,58 | 21631423,13 | 59 | 27/02/2026 |
| 27 | 143,530095000000 | 0,00 | 0,00 | 21529514,24 | 21322098,13 | 62 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |