| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 17,769825000000 | 0,00 | 0,00 | 44088249,99 | 44099239,18 | 5890 | 03/02/2026 |
| 03 | 17,303169000000 | 0,00 | 0,00 | 42930442,19 | 42943187,45 | 5887 | 04/02/2026 |
| 04 | 17,013060000000 | 0,00 | 0,00 | 42210660,12 | 42225196,50 | 5879 | 05/02/2026 |
| 05 | 16,692277000000 | 0,00 | 0,00 | 41414774,92 | 41431067,76 | 5870 | 06/02/2026 |
| 06 | 17,305930000000 | 0,00 | 0,00 | 42937292,67 | 42941910,24 | 5864 | 09/02/2026 |
| 09 | 17,511364000000 | 0,00 | 0,00 | 43446990,69 | 43453350,61 | 5859 | 10/02/2026 |
| 10 | 17,465874000000 | 0,00 | 0,00 | 43334125,06 | 43342272,51 | 5857 | 11/02/2026 |
| 11 | 17,403754000000 | 0,00 | 0,00 | 43180001,72 | 43181837,17 | 5846 | 12/02/2026 |
| 12 | 17,030564000000 | 0,00 | 0,00 | 42254090,46 | 42257726,34 | 5845 | 13/02/2026 |
| 13 | 17,117454000000 | 0,00 | 0,00 | 42469669,53 | 42474683,70 | 5844 | 18/02/2026 |
| 18 | 17,342612000000 | 0,00 | 0,00 | 43028304,21 | 43026507,91 | 5840 | 19/02/2026 |
| 19 | 17,216667000000 | 0,00 | 0,00 | 42715824,87 | 42715772,68 | 5838 | 20/02/2026 |
| 20 | 17,121191000000 | 0,00 | 0,00 | 42478942,86 | 42480587,42 | 5834 | 23/02/2026 |
| 23 | 16,826598000000 | 0,00 | 0,00 | 41748035,75 | 41751419,18 | 5831 | 24/02/2026 |
| 24 | 17,018405000000 | 0,00 | 0,00 | 42223921,60 | 42229032,90 | 5827 | 25/02/2026 |
| 25 | 17,274725000000 | 0,00 | 0,00 | 42859872,28 | 42851297,40 | 5823 | 26/02/2026 |
| 26 | 17,058876000000 | 0,00 | 0,00 | 42324334,15 | 42317528,28 | 5821 | 27/02/2026 |
| 27 | 16,741123000000 | 0,00 | 0,00 | 41535964,63 | 41529999,14 | 5819 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |